第一模块 财务转型之业财触合

u 财务管理转型时代的到来和财务管理面临的挑战

u 财务管理转型需要建立业务财务职能

u 财务管理分工和精细化的要求：主动改变还是被动改变？

u 业务财务的地位、角色定位和职责，与传统财务会计的区别

u 业务财务的主要职能：经营分析、资源配置、风险管控、衡量业绩、量化分配等

u 业务财务的现状、实践和趋势

u 业务财务在企业中的实践和现状

u 业务财务的定位和发展趋势：项目CFO，业务单元的财务总监，业务团队的谋士

u 业务财务的价值：

u 利用财务模型事先算赢市场和利润

u 通过量化、计划、分析、显示、流程控制等帮助业务部门看到市场机会

u 通过评价业务行为和经济效益等方式实现战略规划和目标

案例解析：某中国企业业务财务的成功转型

第二模块 大数据在业财融合中的应用

u 用数字说话

u 重视大数据的团队文化

u 大数据应用技能和绩效考核

u 大数据体系设计、数据获取和分类保管、数据加工能力培养

u 推动公司其他部门应用大数据

第三模块 业务财务四大职能：管理会计通过业务财务落地

一、经营分析支持决策

u 数据可视化三层次:会计信息、财务数据、业务信息

u 财务信息分析:从管理会计的角度解读资产负债表、 利润表和现金流

u 构建指标体系,使数字化管理成为可能

- 指标有哪些类型?应该履行的功能是什么?

- 什么是提升企业竞争力的指标?

u 财务影响力从哪来:经营分析支持决策

u 成本管理和优化

- 成本控制创造价值

u 提供决策支持的核心产品——财务管理报告

- 财务管理报告的要素、作用、常见问题

- 视窗法一页呈现

二、资源配置预测监控

u 资源配置的四大目标

u 业务财务应该如何参与预算的编制和控制

u 运营预算构成图:从业务预算到财务预算的流程图

u 滚动预测和弹性预算帮助你应对变化的环境

u 如何组织季度/年度业绩分析会,使之成为管理和监控的有效手段

案例解析 :某集团公司业务财务的驱动机制

案例解析 ：1.滚动预测: 销售前端的周预测

           2.弹性预算: 成本和利润的弹性预算

三、量化绩效驱动员工

u 构建立体的指标系统,为业务绩效考核提供依据

u kpi与pbc:承接战略的绩效评估系统

第四模块 业务财务的能力要求和团队建设

u 业务财务个人和团体的能力要求

u 业务财务人员的选拔和培养路径:一岗多能

u 对业务财务个人的能力要求:综合素质和复合型能力

- 熟悉业务,抓住关键控制点

- 逻辑思维,用数字说话

- 执行力,不达目的不罢休

u 对业务财务群体的核心能力要求

- 掌控数据的能力

- 构筑总部与业务沟通平台的能力

- 作为合作伙伴的能力

u 作为企业管理顾问的能力

u 业务财务团队的建设:一把手工程

案例解析 ：案例互动与课程总结