培训内容

（一）基础设施ＲＥＩＴｓ操作实务

１．基础设施ＲＥＩＴｓ政策梳理

（１）基建ＲＥＩＴｓ的推行与试点；

（２）基本政策框架与目标资产；

（３）基建ＲＥＩＴｓ与基建类ＲＥＩＴｓ概述；

（４）基建ＲＥＩＴｓ盘活资产的适用框架。

２．基础设施　ＲＥＩＴｓ　的申报

（１）基础设施　ＲＥＩＴｓ　的申报要求和项目筛选；

（２）基础设施　ＲＥＩＴｓ　的试点路径；

（３）基础设施　ＲＥＩＴｓ　的合规、收益要求及存在的问题。

３．基础设施类　ＲＥＩＴｓ　操作指引

（１）基建类ＲＥＩＴｓ的适用领域及融资优势；

（２）基建类ＲＥＩＴｓ的交易结构设计；

（３）基建类ＲＥＩＴｓ的发行价格、推动要点及基本流程；

（４）基建类ＲＥＩＴｓ的典型案例；

（５）基建类ＲＥＩＴｓ的未来发展。

４．基础设施　ＲＥＩＴｓ　与市场化模式

（１）基建ＲＥＩＴｓ推动基建市场化；

（２）基建ＲＥＩＴｓ与ＰＰＰ模式、特许经营模式；

（３）隐性债务背景下的合规要求；

（４）基于基建ＲＥＩＴｓ推动城投转型的框架；

（５）如何用好基建ＲＥＩＴｓ降低债务率。

５．基建存量资产的其他盘活模式

（１）ＴＯＴ模式及案例；

（２）ＲＯＴ模式及案例；

（３）ＲＥＩＴｓ在盘活存量资产应用及案例；

（４）ＡＢＳ与应收账款保理；

（５）股权投资基金。

（二）地方专项债申报与管理

１．地方专项债最新政策解读；

２．哪些项目适合申报专项债券；

３．“项目收益自平衡”的基本要求；

４．专项债券项目的配套融资；

５．专项债用作项目资本金；

６．专项债申报实务工作解析；

７．专项债项目的风险管理与绩效评价。

（三）城乡区域建设项目谋划与风险控制

１．平台公司进行城乡区域建设基本要素概述

（１）实施区域项目基本原则；

（２）国家层面对城乡区域建设边界设定；

（３）商业合资、合伙与合作的区别；

（４）地方政府在城乡区域建设项目中权力的边界；

（５）政府与社会资本商业模式选择的原则；

（６）政府与社会资本合作数学模型构建分析；

（７）中央政府推广城乡区域建设初衷解读；

（８）市场化在城乡区域建设项目实施过程中的地位。

２．平台公司在城乡区域建设中主体识别

（１）ＳＰＶ公司基本特点与作用；

（２）社会资本各方与ＳＰＶ公司之间的关系；

（３）政府入股ＳＰＶ公司在城乡区域建设项目中权利的边界；

（４）政府不入股ＳＰＶ公司在城乡区域建设项目中权利的边界；

（５）发改系在城乡区域建设项目中政策适用；

（６）财政系对政府在城乡区域建设项目中权力／权利的制约；

（７）财政系与银行系在城乡区域建设具体项目实施中的作用；

（８）城乡区域建设项目投资商与承建商角色竞合责任辨析。

３．平台公司在城乡区域建设中风险管控机制与方法

（１）项目风险分类；

（２）项目风险识别、风险评估、风险应对相关工具与方法；

（３）项目实现闭环控制操作流程；

（４）风险控制可靠性验证；

（５）项目风险与操作环节之间的逻辑关系。

４．平台公司在城乡区域建设中合规性边界

（１）城乡区域建设项目实施基本运作流程；

（２）城乡区域建设项目土地利用方式；

（３）城乡区域建设项目地方政府投入资金筹措方式；

（４）《政府投资条例》对城乡区域建设项目范围的界定；

（５）政府债在城乡区域建设中的作用；

（６）国家对城乡区域建设项目设定之红线；

（７）违法违规城乡区域建设项目性质认定及后果处理；

（８）“先上车、后买票”城乡区域建设项目合法性救济路径；

（９）城乡区域建设项目在国家事业单位改制中的运用。

５．平台公司在城乡区域建设中风险分配机制

（１）风险分配原则；

（２）城乡区域建设项目各子项目分类依据；

（３）准公共产品缺口补助承担机理与主体；

（４）准公共产品缺口补助机制与“固定回报”之区别；

（５）数学模型下的准公共产品缺口补助机制与“固定回报”辨析；

（６）“固定回报”下的城乡区域建设项目整改路径。

（四）城乡区域建设项目商业模式搭建与融资创新实务

１．平台公司在城乡区域建设中商业模式搭建

（１）城乡区域建设项目与ＢＯＴ之区别；

（２）城乡区域建设项目与ＰＰＰ项目之区别；

（３）城乡区域建设项目与政府采购之区别；

（４）城乡区域建设项目与特色小镇之区别；

（５）城乡区域建设项目与新型城镇化之区别；

（６）项目资金自平衡要素构建；

（７）财政、发改政策选择适用基本原则。

２．平台公司在城乡区域建设中交易架构设计

（１）交易结构搭建过程中实施方案商业性验证；

（２）交易结构搭建过程中运营商专业性验证；

（３）交易结构搭建过程中ＥＰＣ总包方设计施工能力验证；

（４）交易结构搭建过程中政府方支付能力验证；

（５）交易架构要素变更交易架构平衡校准机制；

（６）项目现金流在交易架构搭建中的价值。

３．平台公司在城乡区域建设中项目投资回报构建

（１）项目投资类型与回报方式；

（２）政府项目投资路径选择；

（３）项目方式的选择对地方政府ＧＤＰ增长贡献差异分析；

（４）项目对现金流门槛值要求；

（５）《预算法》对城乡区域建设项目政府支付责任的制约；

（６）《政府投资条例》对城乡区域建设项目投资之制约；

（７）城乡区域建设项目现金流挖掘分析；

（８）当下社会资本投资城乡区域建设项目策略制定准则。

４．平台公司在城乡区域建设中融资创新模式

（１）城乡区域建设项目股权融资与债权融资之区别；

（２）城乡区域建设项目对股权融资之限定；

（３）《民法典》对城乡区域建设项目融资中的支持；

（４）金融机构对城乡区域建设项目审贷两准则；

（５）基金在城乡区域建设项目中的运用；

（６）“债”＋“贷”在城乡区域建设项目中的运用实务。