培训内容

第一单元 建筑企业现金流管理

一、现金流管理体系构建

1、财务部门怎么做现金流的控制，解决问题还是实现目标计划？

2、如何围绕现金流管理提升进行开拓创新？

3、如何构建科学有效的现金流管理体系？

如何更多的进行资金规划和管理，提高资金使用效率，中长期规划资金，为资金支付提供建议和意见？

二、现金流管理模型解析

1、现金预算模型的实务运用解析

2、现金管控模型的实务运用解析

3、建筑企业“垫资杠杆”解析

4、现场实例练习

三、如何对建设单位进行有效的客户评价

1、建设单位背景资料调查

2、建设单位风险因素调查

3、建设单位信用状况分析

4、客户的资金来源、客户资金投入的可持续性信息怎么获取，怎么对客户的资金情况进行评价？

5、如何实现对业主的现金流管理？

6、真实客户分析演示

四、标杆企业现金流管控重点环节案例分析

1、不同类型项目（含PPP项目）的现金流管理

2、企业融资模式与创新

3、应收账款与现金流管理

4、成本管控（招标采购）现金流管理

5、产供销动态管理及其对现金流的影响

6、项目“现金流自平衡”案例解析

第二单元 建筑企业营运资金管理

一、项目资金管理

1、资金预算

① 如何提高项目资金预算编制的准确性

② 如何评价资金预算编制结果

③ 如何控制资金预算的执行偏差（从标前、实施过程中、收尾阶段）

2、如何从标前、实施过程中、收尾阶段做好应收账款的管理

3、如何从标前、实施过程中、收尾阶段做好应付账款的管理

4、项目的融资渠道分析

5、在项目资金管理过程中，区域财务如何开展工作？

二、企业营运资金管理

1、建筑工程行业营运资金管控有哪些科学的管控方法，应遵循什么原则？

2、如何解决资产规模不断扩大，资产质量没有同步提升，营运资金效率有待提高等问题？

3、如何保持良好的经营现金流，又不影响业务正常的运转？

4、营运资金管控的方法有哪些

5、营运资金与供应链融资应用

6、营运资金追踪与管控

7、信息化发展与财务共享中心的管理创新

第三单元 财税沙龙

一、现场答疑

二、问题研讨

师资简介

桂茂林  中国注册会计师，高级会计师，清华大学MBA校友导师，清华MBA校友会金融协会副会长；中国建设会计学会常务理事；北京科技职业学院客座教授；河北地质大学MBA专业学位研究生指导教师；清华大学房地产运营与创新总裁班、北京大学标杆房地产高级研修班财税讲师，国内多家知名培训机构特聘讲师。曾任大型建筑公司、房地产集团财务负责人，具有丰富的实践经验。曾为北京市国税局、松原市国税局等单位举办相关培训工作。曾为多家大型、超大型企业、大型PPP项目提供专业的税收筹划；目前，担任某税务咨询有限公司董事及多家大型企业的税务顾问。