1、课程简介

本课程根据财务管理工作的实际需要，由浅入深、循序渐进地讲解了财务管理工作必需掌握的Excel软件技能，并提供了多种实用模板。学会综合运用各种 Excel公式、函数解决复杂的财务管理问题和用 Excel 处理及分析不同来源、不同类型的各种数据，以及灵活运用Excel的各种功能进行财务数据分析和管理。真正让Excel成为您工作得心应手的工具。

2、授课对象

u 财务总监、财务经理、财务分析人员、财务报表编制者以及其他使用 Excel 处理、分析财务数据并进行演示的人员等

u 各级主管人员等需要经常使用Excel各部门管理层面的人员

u 需要快速制作各种统计分析报告的各类Excel使用者

u 具有基本Excel使用经验的任何人士

3、课程时间

u 共２天, 每天授课6小时（半小时答疑）

4、培训目标

u 掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力

u 领会Excel软件设计理念和操作规律，使您具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手

u 提供考核公司内部各部门工作业绩的数据依据。掌握规范整理Excel表格的实用方法和相关技巧

u 跳出财务看财务，通过大量的实际案例分析，使财务管理人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解，从而能够熟练使用Excel实现科学的财务管理

5、预备知识

u 了解Microsoft Windows 系统

u 了解Microsoft Office 办公软件

u 有一定的Microsoft Office 办公软件使用经验

6、培训形式

本课程的培训采用企业内训

7、课程大纲[课程名称] Excel在财务管理中的高效应用培训时间/主题课程描述Excel基本操作及

财务常用数据的输入

财务常用表格的整理l 不科学的表单是问题的制造者

l 财务常用数据输入方法、技巧和注意事项

u 输入文本型数字

u 输入日期和时间，Excel对日期和时间的处理方式，处理日期和时间应当注意的问题

u 利用数据有效控制数据的输入，把错误消灭在萌芽之中，让别人按照您的要求填写数据

u 快速批量输入数据

u 在一个单元格里分行输入数据

u 输入数据的注意事项

l 整理表格的一些常用的技能和技巧

u 取消合并单元格并填充

u 将不规范的表格整理为标准表单

u 将从数据库导入的数据进行分列

u 将非法的日期转换为标准日期

u 删除数据区域内的所有空行

u 删除数据区域内的所有小计行

u 将文本型数字转化为纯数字

u 将空白单元格填充为零

u 快速核对数据：圈释并修改无效数据

u 编辑加工表格的其他方法和技巧

u 复制可见单元格数据

u 对单元格区域数据进行批量修改

u 将行列数据进行对调

u 将两个单元格区域数据互换位置

l 财务案例： 常用的、规范的财务表单

u 差旅费报销单

² 合并及居中单元格

² 设置数据对齐方式

² 同时设置多列对齐方式

² 设置数字显示格式

² 设置日期显示格式

² 粗体显示数据

² 为工作表添加背景

² 在表格中应用样式

² 新建样式

² 应用样式

² 修改与删除样式

u 计件工资表

u 存货明细表

u 日常费用统计表 Excel函数与公式及

设计便捷、清晰、规范的各种财务管理报表l 科学规范的Excel管理表单，是实现财务管理高效化的基础

l 怎样设计科学规范的Excel管理表单

l 设计规范的Excel财务管理表单的常用函数

u 投资计算函数

² EFFECT：计算实际年利息率

² FV：计算投资的未来值

² FVSCHEDULE：计算原始本金经一系列复利率计算之后的未来值

² IPMT：计算某投资在给定期间内的支付利息

² NOMINAL：计算名义年利率

² NPER：计算投资的周期数

² NPV ：在已知定期 现金流 量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值

² PMT：计算某项年金每期支付金额

² PPMT ：计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额

² PV ：计算某项投资的净现值

² XIRR ：计算某一组不定期 现金流 量的内部报酬率

² XNPV ：计算某一组不定期 现金流 量的净现值

u 折旧计算函数

² AMORDEGRC ：计算每个 会计 期间的折旧值

² DB ：计算用固定定率递减法得出的指定期间内资产折旧值

² DDB ：计算用双倍余额递减或其它方法得出的指定期间内资产折旧值

² SLN ：计算一个期间内某项资产的直线折旧值

² SYD ：计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值

² VDB ：计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值

u 偿还率计算函数

² IRR ：计算某一连续 现金流 量的内部报酬率

² MIRR ：计算内部报酬率。此外正、负 现金流 量以不同利率供给资金计算

² RATE ：计算某项年金每个期间的利率

l 利用有效性控制数据的输入

u 只允许输入规定范围的日期数据

u 只允许输入规定的序列数据

u 只允许输入某个区间的数字

u 不允许输入重复的数据

u 不允许空行输入数据

u 只有在A列单元格输入数据后才能在其他列单元格输入数据

u 利用函数自动输入对应的数据

l 利用条件格式让管理表单更加清晰、美观和实用

l 保护工作表的重要数据和公式

l 保护重要的工作表、禁止删除工作表

l 设置工作表的多用户编辑区域和使用权限，每个部门只能在自己的区域输入编辑自己的数据

l 制作数据管理模板，分发给相关部门人员，让他们按照要求填列表单

l 财务案例：员工工资管理系统

u 创建员工工资表

² 复制工作表

² 制作岗位工资表

² 制作员工奖金表

² 制作员工补贴表

² 制作员工工资明细表

² 计算应发工资额

² 计算扣除保险费

² 计算个人所得税

² 计算实发工资额  

u 工资额汇总

² 分类汇总工资总额

² 分类汇总工资平均值

² 删除分类汇总

u 全年工资的汇总与分析

² 快速编制个税汇总表、社会保险报表、住房公积金报表等

² 分析全年工资变化情况以及分布，为下年工资预算提供基础

u 制作工资条

² 快速制作并打印工资条

u 预览打印效果

u 页面设置

² 设置页边距及页眉页脚边距

² 调整打印比例

² 设置打印方向

² 打印网格线　

² 设置打印顺序

² 设计页眉页脚

u 打印范围设置

² 调整分页符位置

² 删除分页符

² 设置打印页数范围和份数

² 一次打印多个工作簿Excel数据透视表及

高效实现财务报表的核算及各种汇总、统计、分析报表l 快速查询需要的数据

u 创建列表或自动筛选，快速查询需要的数据

u 利用公式和相关函数建立查询系统，让需要的数据立即显示在指定的位置

u 利用名称查找数据，更快更简便的查询方法

u 关于自定义函数：金额数字转换为中文大写

l 使用筛选功能

u 如何利用Excel强大数据管理分析功能筛选需要的数据

l 创建数据透视表的准备工作：规范数据

l 创建数据透视表的基本方法

l 设置数据透视表的格式和选项，得到漂亮的汇总报表

l 设置显示方式和进行分组，迅速得到各种统计分析报表（年报表、季报表、月报表，各个销售部门的业绩比较分析表等）

l 快速制作环比分析报表和同比分析报表，快速比较某年各个月的环比增长情况和某几年几个月的同比增长情况

l 快速汇总多个工作表的数据

l 快速汇总多个工作簿的数据

l 以企业的数据库数据制作数据透视表

u 以多个工作表数据创建数据透视表

² 对比分析两个表格数据

² 全年工资汇总分析

u 数据透视表在财务中的应用

² 公司目标与业绩的多维度分析

² 全年收入与支出的汇总分析

l 与PPT的结合

u 在演示PPT时创建并使用动态的数据透视图，更加灵活展示信息

l 财务案例：固定资产管理系统

u 创建固定资产卡

² 创建固定资产卡

² 设置数字格式

² 数据的有效性设定

² 使用函数INT

u 创建数据透视表

² 建立数据透视表

² 按不同部门、不同编号、不同日期查看

u 创建数据透视图

² 建立数据透视图

² 透视图的编辑

u 其他应用实例 Excel高级图表技巧及

各种财务图表的制作与美化l 图表的制作与美化技巧

u 使用自选图形突出图表信息的重点

u 在图表中使用次坐标轴

u 在图表中插入其他对象

u 绘制动态交互图表

l HR案例：员工薪酬分析图

u 创建员工薪酬分析柱形图

² 创建并格式化员工学历统计表

² 由表格数据生成柱形图

u 编辑图表

² 调整图表位置和尺寸

² 添加数据系列

² 删除数据系列

² 由图表生成数据

² 套用图表样式

² 移动图表到其他工作表

² 更改图表类型

² 设置默认图表类型

u 设置图表区布局

² 添加图表标题

² 添加坐标轴标题

² 调整图例位置

² 在图表中显示数据

u 美化图表

² 设置图表背景及边框

² 设置图表中文字的字体及颜色

u 图表模板的使用

² 将图表保存为图表模板

² 应用图表模板

² 删除图表模板