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桑弘华

2024年宏观经济与投资趋势展望

桑弘华 /

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课程大纲

课程背景

随着全球经济格局的不断变化,宏观经济与投资领域面临着前所未有的挑战与机遇。为了更好地帮助投资者、企业家和决策者把握未来的经济形势,提升投资决策的准确性和前瞻性,我们特别推出“2024年宏观经济与投资趋势展望”课程。

中国经济正从高速增长转向高质量发展,经济结构优化升级是必然趋势。然而,这一过程中伴随的产业转型、劳动力转移、技术创新等问题,给宏观经济带来不小的压力。国内外经济环境的不确定性导致投资风险加大,投资者对长期投资的信心不足,影响投资决策。

本课程旨在**对当前及未来一年全球经济、政治、社会等多方面的深入分析,为参与者提供一个全面、系统的宏观经济与投资趋势展望。

课程收益

● 把握中国宏观经济的走势,为投资决策提供坚实的基础。

● 掌握宏观经济政策的基本工具和手段,提升投资决策的准确性和前瞻性

● 了解各行业的发展趋势和前景,为多元化投资布局提供支持

● 深入了解当前及未来一年全球宏观经济与投资环境,发现投资机会

● 掌握科学的投资方法和技巧,降低投资风险

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业家、投资者和研究者;金融、经济、管理等相关从业人员;对宏观经济分析感兴趣的各界人士

课程方式:实战讲授 案例分析 互动讨论 模式解析

课程大纲

**讲:宏观经济基础

一、宏观经济指标体系

1. 物价指数与通货膨胀——反映物价的变化情况

2. 利率与货币政策——中央银行为实现其宏观经济目标而采取的措施

案例1:中国经济换挡,三种商业经典战略失效

案例2:从人均gdp预判未来15年行业发展趋势

二、经济增长理论

1. 古典经济增长理论:生产要素效率提高,那么经济就会实现增长

2. 新古典经济增长理论:技术进步是经济长期增长的关键因素

3. 现代经济增长理论:制度的好坏、政策是否得当直接影响到经济发展的速度和质量

三、通货膨胀与货币政策

1. 通货膨胀的原因和类型

1)需求拉上型(需求过度增长)

2)成本推动型(成本增加)

3)货币型(货币供应量增加)

2. 货币政策的工具和效果

1)工具:调节货币供应量、利率和汇率水平。

2)影响:**货币流通、资金成本和国际贸易,从而调节物价和经济增长

四、宏观经济运行规律及周期波动

1. 经济周期理论

1)经济周期的概念:活动中的周期性波动,表现为经济增长与衰退的交替。此波动有规律可循,可**经济指标衡量

2)经济周期的四个阶段:繁荣、衰退、萧条、复苏

案例1:看透趋势,认清产业布局方向

案例2:布丁酒店因势而落,亚朵顺势而昌

2. 周期波动的原因及其影响因素

1)市场需求的变化

2)货币政策的变化

3)财政政策的变化

4)产业政策的变化

案例1:上门洗车行业的全线崩盘,解读把握趋势核心要领

案例2:智能音箱赛道,一个必然会消亡的产业

案例3:汇源果汁衰败,消费升级时代的趋势选择

案例4:从终局看现在,找准未来产业链机会

第二讲:全球经济形势分析

一、主要经济体发展状况

1. 国际贸易格局

——受全球经济周期、贸易政策、地缘政治等因素影响。全球贸易保护主义上升,增加了不确定性。预计2024年,国际贸易仍面临挑战和不确定性。

2. 国际投资格局

——因全球经济增长不确定性,国际投资呈多元化和不确定性增加。新兴市场投资机会增多。预计2024年,国际投资活跃但风险和挑战增加。

案例1:全球产业链转移带来的行业发展机会

案例2:全球消费升级发展规律解读

二、地缘政治风险分析

1. 地缘政治风险对全球经济的重要性:影响全球经济的重要因素之一。

2. 当前地缘政治风险状况

——全球地缘政治风险不断加剧,给全球经济带来很大的不确定性和挑战。

3. 未来地缘政治风险预测

——预计2024年,地缘政治风险将继续存在并可能进一步加剧。

4. 对全球经济的影响

——地缘政治风险将对全球经济产生更大的影响和挑战。

第三讲:中国经济展望

一、中国经济发展阶段特征

1. 经济结构优化升级和创新驱动发展

2. 消费升级、人口老龄化、城市化加速等,对产业结构、消费模式、劳动力市场等产生深远影响。

3. 经济增速放缓、环境污染、资源约束等,需要宏观调控,优化资源配置,推动创新和发展。案例:中国两大经济核心地带,角逐世界核心湾区

二、产业结构调整与升级

1. 战略推动

——中国政府**“中国制造2025”和“互联网 ”等战略,促进高技术、高附加值产业的发展,引导企业投资和产业创新。

2. 市场变动

——产业结构调整过程中,传统行业逐渐退出,新兴行业崛起,导致劳动力市场和职业岗位的变化,对劳动者技能和素质提出新要求。

3. 经济影响

——产业结构的调整和升级有助于中国经济的长期发展,增强经济竞争力和抗风险能力。

案例:从供给侧突围,为企业开拓更长远市场

三、创新驱动发展战略

战略目的:推动以科技创新为核心的全面创新,促进科技与经济深度融合,提高科技对经济发展的贡献率。

方向1:投入与自主创新能力,加快转变经济发展方式,提高经济发展的质量和效益。

方向2:促进新兴领域发展,经济注入新活力。

案例1:用全局眼光调整业务,助推企业上市

案例2:认知改变,成就细分行业龙头企业

案例3:企业看到终局才能提前布局

第四讲:政策变动与投资市场分析

一、财政政策与货币政策调整趋势

1. 中国将继续实施积极的财政政策

2. 政府可能会采取增加税收、减少支出等措施来降低财政赤字

3. 财政政策将继续支持基础设施建设、科技创新、环境保护等重点领域,但可能会适当收紧

二、产业政策与投资热点

1. 产业升级

——随着技术进步和资源成本上升,中国加速产业升级,制造业、高科技产业和现代服务业成为投资热点。政府推动产业向高端化、智能化、绿色化转型。

2. 科技创新

——科技创新是未来产业发展的核心驱动力,特别是人工智能、物联网和大数据等新技术将得到进一步应用和发展。投资这些领域具有巨大潜力。

3. 现代服务业发展

——消费升级和城市化推动现代服务业成为投资热点,包括教育、医疗、文化娱乐和旅游等领域。政府促进产业融合,助力农村产业升级和乡村振兴。

案例1:借力政府土地资源,企业零成本上产能快速占领市场

案例2:中国政府真正的天使投资人,看4种政府基金如何助力企业发展

案例3:泰安政府作为天使投资人的赋能实力

案例4:从信息背后看透中国商业世界的真正发展规律?

三、金融监管政策变化及影响

1. 金融监管政策变化:政府将加强对金融市场的监管和调控。

2. 金融监管政策影响

1)它有助于降低金融风险,保护投资者利益;

2)它也可能对市场的融资和投资活动构成制约和限制

——投资者需密切关注政策动态,以更好地把握市场走向和趋势。

案例:资本市场预测中国经济增速放缓,即将迎来健康牛市

第五讲:投资趋势预测与策略

一、股票市场分析与预测

1. 宏观经济因素

——2024年全球经济增长预期放缓,但中国经济保持稳定。投资者需关注经济增长、通货膨胀、利率等宏观经济指标,以及政府财政和货币政策的调整。

2. 行业发展趋势

——行业趋势对股票价格有重要影响。投资者需关注各行业发展,特别是新兴行业如数字经济、绿色能源等,以捕捉投资机会。

3. 公司基本面

——公司基本面是决定股票价格的关键因素。投资者需分析公司的财务报表、经营状况、竞争力,以及行业地位和市场竞争情况等。

二、债券市场分析与预测

1. 宏观经济因素

——经济增长、通货膨胀、利率等宏观经济指标影响债券市场的走势。投资者需关注这些指标的变化,利率下行时,债券投资更具吸引力。

2. 财政政策与公共债务

——财政政策调整和公共债务的规模、结构对债券市场有重要影响。投资者应关注政府财政政策的调整方向以及公共债务情况,合理把握投资机会。

3. 全球经济形势分析

——全球经济发展、货币政策、财政政策等因素对国际债券市场有重要影响。在全球经济复苏的背景下,投资者可关注国际债券市场的投资机会。

三、房地产市场走势

1. 宏观经济因素:包括经济增长、通货膨胀和利率

——当利率上升时,房地产市场的投资热情可能会下降。

2. 政策因素:加强市场监管

3. 市场需求与供给:当市场需求超过供给时,投资回报可能更高

关键:房地产市场的供需状况和不同城市/地区的供需差异

案例1:3500亿定向放水,央妈出手救楼市?

案例2:一二线城市人口红利,三四线城市的崩盘已经发生

第六讲:新兴投资领域与风险管理

一、新兴投资领域(如数字经济、绿色能源等)

1. 绿色能源领域

——随着全球环保和可持续发展意识的提升,绿色能源领域前景广阔,涵盖太阳能、风能、水能等可再生能源及节能环保技术、智能电网等,为投资者带来众多机会。

2. 其他新兴领域

——除数字经济和绿色能源外,生物医药、新材料、高端装备制造等领域同样值得关注。这些领域的技术不断发展和应用,推动了其快速发展和投资机会的增加。

二、投资组合理论与风险管理

方式一:投资组合

1)**多元化投资降低风险,合理配置资产的重要理论。

2)指导投资者如何合理分散投资,优化资产配置。

3)降低单一资产的风险,实现投资组合风险**小化。

方法二:风险管理

1)确保投资成功不可或缺的部分。

2)包括风险识别、测量和监控,以应对潜在风险。

3)提高投资成功率,减少不必要的损失。

方法三:投资决策流程系统化

三、风险评估方法与工具

1. 风险评估方法

1)定性评估:风险评估表、风险矩阵

2)定量评估:概率风险评估、模糊风险评估。

2. 风险测量工具:包括风险测量模型、风险测量软件等。

案例1:三种企业资本模型,了解零投入构建企业价值模式

案例2:洞悉资本的底层逻辑,借资本的力量构建自己的商业帝国

案例3:把握投资节奏,致力于打造有价值的百年企业

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