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张朝元

高效营运管理培训

张朝元 /

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课程目标

提高高层管理者技能

课程大纲

  一、现金流量在企业财务管理中的重要性

  企业财务运作的大框架

  现金管理与企业财务运作的关系

  现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

  分析:高效营运管理培训案例!

  解析:高效营运管理内训案例!

  案例:高效营运管理课程案例分析!二、现金流量管理与营运资本分析

  营运资本分析

  模型分解

  系列案例

  企业5大资金周转危机原因分析与解决对策

  发展危机

  管理危机

  财务决策失误

  利润危机

  销售危机

  营运资本因素细分

  高效营运管理中常见错误解析

  讨论:高效营运管理经典案例讨论!

  分组:高效营运管理培训案例学习指南

  分析:高效营运管理学习中的八大陷阱!三、企业现金流入管理

  信用管理对现金流入的影响

  银行融资的现金流入管理

  资本金投入、投资收益等的现金流入管理

  互动:高效营运管理培训案例评估

  分享:某集团高效营运管理培训案例

  分享:哈佛经典高效营运管理案例分析示范四、企业现金流出管理

  银行结算体系与结算工具:期限、风险、限制…

  电子银行系统

  银行关系及帐户管理

  日常各种现金流出的管理

  关注付款优先次序

  分享:企业高效营运管理培训三步走!

  案例:联想(中国)公司的高效营运管理培训案例

  讨论:明天的道路——企业如何做好高效营运管理?五、现金流量的量化计算

  经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

  分析企业偿债能力

  自由现金流量计算与分析

  分析经营活动现金净流量中存在的问题

  分享:高效营运管理培训四部曲!

  分享:高效营运管理内训五步骤!

  分享:企业高效营运管理六技巧!

  分析:某药业集团所面临的高效营运管理难题!六、准确预测未来现金流量

  战略及投资现金流规划

  佳现金持有量预测

  企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

  现金流量预算编制逻辑

  现金流量预算EXCEL模型

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