课程核心： 随着全球宏观环境变化和中国经济进入新常态,中国的汇率管理进入了一个前所未见的新阶段。中国不断推进更加市场化的汇率形成机制，使人民币汇率基本实现有管理的浮动汇率。与此同时，外汇管理部门推出了一系列与国际接轨的外汇品种与交易方式。本课皆在帮助学员把握当前宏观经济新常态、了解当前汇率形成机制、了解主要交易品种的应用方法，以实际交易实务为依托，对市场主流的不同外汇交易平台做出优势分析，从而有助于把握新的市场热点和交易机会。

适用对象：银行资金部门或交易部门中高层、交易员、总裁班、研修班、专题讲座、企业财务部中高层、企业资金部等。

授课老师: 荣森

授课时间: 1天

授课地点: 待定

课程大纲:

当前全球宏观经济新形势

美国经济新形势：

美联储加息、货币政策回归、美国就业、美国原油、美元指数等

欧元区经济新趋势：

英国退欧影响、欧洲出口、欧洲利率、难民问题、英镑与“日元化”的欧元等

日本经济新变化：

安倍经济政策、日本进出口、货币宽松、日元

G20经济体新共识：

财政政策、协调、汇率战

全球央行货币政策**近变化：

08年危机后全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向、

中国2017年中国经济新常态形势分析及发展方向研判

中国央行政策及央行创新：

央行货币政策、央行主要货币政策工具创新、中国特色银行间市场、外汇储备、资本外流

中国经济：

结构性减速、中国经济三驾马车、中国财政和货币政策边际收缩与改革

中国资本市场：

中国的债务问题、当前债券市场状况、中国式股市、沪港通深港通与债券通

中国2017年**新金融环境分析及汇率政策解读

中国央行的货币政策变化解读

中国利率环境分析及利率政策解读

中国汇率环境分析及汇率政策解读

中国资本外流与人民币汇率管理

人民币汇率改革及外汇汇率政策分析

1. 人民币汇率改革进程及主要思路

2. 人民币定价形成机制分析

3. 人民币汇率走势预判

4. 离岸人民币市场

5. 人民币与宏观经济

6. 人民币会否成为避险货币

即期外汇交易实务

利率与汇率

汇率、汇率双向报价与报价技巧

交叉汇率

国际汇市的即期交易范例

练习

六．远期外汇交易

1. 远期汇率的价格计算

2. 远期汇率的双向报价

3. 远期交叉汇率

4. CASH与TOM的汇率计算

5. 任选交割日的远期汇率

6．远期外汇交易动机

7. 远期外汇交易范例

8. 练习

七． 掉期交易

1. 报价方式

2. 掉期汇率计算

3. 掉期交易中B/S或S/B的选择

4. 掉期交易的使用时机

5. 掉期交易的进阶运用

6. 国际外汇市场掉期交易范例

7. 练习

八．外汇期货交易

1. 期货市场发展

2. 期货市场的组织结构

3. 期货交易目的

4. 外汇期货契约

5. 利率期货

九．外汇期权交易

1. 起源与定义

2. 期权型式

3. 期权费意义与结构

4. Currency option的操作策略

5. Straddle

6. Strangles

7. 合成式避险策略

8. 外汇期货与期权的比较

十． 市场上主流的外汇交易平台、交易模式及各自优势

1. Reuters：FXT/FXALL/MATCHING

2. EBS

3. Bloomberg: FXGO

4. 360T/Currenext