模块一：全面预算体系

目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；明确表与表之间的钩稽关系；

1. 全面预算管理流程

n 如何依据不同行业建立预算体系

n 不同的预算编制方法与控制方案

n 多维度预算分析和预算调整技巧

n 多种模型的预算模拟

2. 全面预算的内容

n 不同行业的全面预算的类型

n 参与全面预算的对象

n 全面预算的细化度

n 不同数据的预算周期

n 不同预算数据的影响因素

3. 全面预算结构体系

n 基础报表的信息统一性

n 不同行业报表编制的顺序

n 预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序

模块二：预算模型搭建

目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。

1. 哪些产品的投入产出比最 好

n 种经营决策对生产成本的影响度

n 控件应用的技巧

n 利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案

n 多方案评估方法

n 快速展示最 佳可选方案

2. 寻求最 佳方案

n 寻求约束条件下的最 佳方案

n 搭建管理模型

n 匹配约束条件下的最 佳运输方案

模块三：预算编制

目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;

主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集

1. 制作友好表格

n 利用有效性实现对单元格内容和格式的限制

n 利用定义和有效性实现录入数据的统一性

n 应用vlookup/iferror/match/index/if等函数

2. 让表格亲民化的小技巧

n 自动序号

n 利用mod函数，错行色条显示

n 利用vlookup函数做格式打印模板

3. 宏应用：自动增行

n 利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制

n 利用宏录制实现自动增行

4. 选择性保护表格

n 利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达

n 利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性

模块四：预算控制及执行数据统计

目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础

1. 数据转换的方法和技巧

n 通过分列快速提取有效信息

n 利用“&”组合文本

n 利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换

n 利用文本函数，快速转换成提取有效信息

2. 查找和清洗重复数据

n 快速查找重复数据

n 快速删除重复数据

3. 数据转换的高效工具——分列

n 不增加行，设置公式

n 利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期

4. 数据的链接与转换

n 利用match和index函数链接二维数据表

n 利用vlookup函数链接数据表

n vlookup函数与数组函数的应用

n 多条件匹配的小巧函数sumifs

n 利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表

5. 快速统计的技巧

n 利用数据透视表统计

n 统计分类方法

n 环比、占比统计

n 筛选和排名

n 分组统计

n 多sheet表汇总统计

6. 高效统计工具——数据透视表

n 利用数据透视表快速统计

n 数据透视表数据、日期分组统计

n 数据透视表计算字段

n 数据透视表切片器的应用

n 重复利用数据透视表的行填充功能

n 利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计

7. 报表的美化

n 套用报表格式

n 多表的打印格式的统一设置

模块五：图形化展示技巧

目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力

1. 一图抵万言

n 图表应用的五个步骤

n 5种数据的对比关系类型

n 标题和图形匹配原则

n 图表的美化和编辑

2. 数据透视图表结合

n 动态图表——数据透视图

n 图和表的结合——模拟运算表

3. 经济业务常用图形——堆积柱形图

n 一张图表展示多项关联数据

n 主次坐标、间距差异凸显业务信息

n 表图数据差异化显示的设置

4. 利用Offset函数制作动态图表

n 利用圈地函数offset动态图表数据

n 利用控件调控图表范围

n 不同表之间的数据链接

5. 利用双饼图实现预算执行状况分析

n 利用主次坐标实现双饼图

n 双饼图数据标签的设定

n 双饼图业务应用范围

模块六：数据分析

目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；

1. 产品盈利分析

n 管理分类方法的思路讲解

n 数据透视表的分组统计和样本观察

n 多样化的数据显示方式

2. 销售趋势分析

n 管理方法和分析思路

n 数据切片的方法和多角度观察分析法

n 数据透视表与透视图中“轴”的对应关系

n 数据透视表与数据透视图的互动

n 数据透视图的灵活表达

模块七：预算分析

目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表

1. 快速转换费用预算表

n 多维度费用分析体系的快速构建

n 条件格式图形化异常数据

n 异常数据的深度挖掘

n 透视图动态展示费用项目

2. 预算分析模型

n 数据透视表数据项的应用

n 自动预算控制表

n 预算分析图表构建