第1天 现金流量预测

一、“现金为王”教育了谁？

﹣ “富翁与乞丐”的故事说明了什么道理？

﹣ 温州的“跑路老板”和鄂尔多斯的悲情资金链

﹣ 破产的悲剧是否可以避免？

﹣ 瑞典萨博汽车和中国的德隆集团以及顺驰地产

﹣ 现金流循环中的风险识别

二、科学管理现金流

﹣ 自由现金流给你“自由”

﹣ 改善现金流的技术

﹣ 努力赚更多的钱，提升利润

﹣ 应收，应付，和存货

﹣ 税收筹划的贡献

﹣ 精确管理资本性支出

三、现金流预测的方法与技术

- 现金流预测

- 现金流预测的目标

- 时间范围和预测期间 

- 现金流短期预测与长期预测

- 现金流预测模型

- 预测模型分析

- 预测表表样解读

- 现金流预测方法

- 不同预测方法介绍及优劣比较

- 案例分析

第2天 营运资本和现金池管理

四、管好营运资本就等于出色的现金管理能力

- 企业佳现金持有量预测模型

- 经营周期和现金周期

- 营运资本管理要点

- 资金周转危机有哪些类型？

- 现金流管理的要点

- 资金短缺的常见类型

- 管理好应收账款，应付账款，和存货

五、现金池管理为何被称为现金管理利器

- 现金池的定义与种类

- 实体现金池与名义现金池

- 单币种现金池与跨境单币种现金池

- 如何发挥现金池管理的作用

- 减少利息成本方式

- 资金集中的类别与方法

- 现金池管理对税收和政策的考量

- 税收政策对现金池管理的影响

- 有管制国家的现金池管理对策

六、现金池管理模式借鉴

- 国际先进的现金池管理模式借鉴

- 地区和全球流动性管理的各种方法 

- 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构 

- 跨境“名义”现金池-使用利率优化技巧

- 中国货币政策对现金池管理的影响 

案例分析：

- 案例1：西门子现金池管理的先进性和借鉴意义

- 案例2：GE等国外企业的现金池管理模式分析，让学员了解先进的现金池管理佳实践，理解现金池管理如何提高整个集团的资金利用率和流动性。

- 案例3：中石油等国内企业的现金池管理模式解读，让学员明白现行中国货币政策体制下的现金池管理对策。

拓展练习与点评：

- 练习1：实战演练，根据案例对公司预测现金需求和投资余额，真正掌握现金流预测方法

- 练习2：学员模拟企业运营，进行角色演练（类沙盘推演）

Day 1 Cash Flow Forecast

“Cash is King”hints whom?

﹣ “Richman and Begger”’s Story

﹣ “Fled Bosses”in Wenzhou andStruggling Cash Flow issues in Erdos City

﹣ Can the “Tragedy of Bankruptcy”be avoided?

﹣ SAAB Auto, Delong Group, and Sunchi Cases

﹣ Risk identification for Cash flow

Manage Cash Flow Scientifically

﹣ Free Cash Flow keep you much more free

﹣ Techniques for better cash flow 

﹣ Make more money，improve your profitability

﹣ AR，AP，and Inventory

﹣ Contribution from Tax Planning

﹣ Manage your CAPEX

Cash Flow Forecast Methodology & Skills

- Cash Flow Forecast

- Target of cash flow forecast

- Forecast Duration

- Short-term and long-term forecast

- Models of forecast

- Models analysis

- Forecast Template

- Methodologies of forecast

- Good and bad of each model

- Case Study

Day 2 Working Capital and Cash Pool Management

Good working capital management equals better cash flow management

- Optimum cash flow model

- Period of operating cycle and cash flow cycle

- Key points of cash flow

- Types of cash flow crisis

- Types of capital shortage

- Manage AR, AP, and inventory

Why “Cash Pool”is called edge tools of cash flow management

- What is Cash Pool

- Substantial & Virtual cash pool

- Single currency and cross-boarder currency Cash Pool

- How does cash pool work efficiently?

- Cut down interest cost

- Sorts and methods of cash centralization

- Impact on Taxation

- Tax policies

- Under regulations

Mirror of Cash Pool

- International best practices

- Global cash flow management 

- Mixed structure 

- Cross-boarder & interest leverage

- Situation in China