**部分  资金管理概述

1. 资金的概念

2. 资金管理涉及的主要风险

3. 资金管理的总体要求

第二部分  货币资金日常管理控制

1. 货币资金管理应重点关注的风险

2. 岗位分工与职责批准

3. 现金与银行存款的控制

4. 票据与有关印章的管理

第三部分  筹资管理内部控制

1. 企业应当重点关注的筹资管理风险

2. 岗位分工与授权批准

3. 筹资决策控制

4. 筹资偿付控制

第四部分  投资管理内部控制

1. 投资活动应重点关注的风险

2. 岗位分工与授权批准

3. 投资可行性研究、评估与决策控制

4. 投资执行控制

5. 投资处置控制