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郑杰觉

财务报表分析与风险防范

郑杰觉 / 高级财务分析师

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课程目标

公司各部门管理人员都树立财务观念、各部门与财务人员在统一的平台上达成有效沟通、建立起清晰的成本控制意识、强化现金流意识,提高资金运作效率、学会使用预算等财务管理工具加强内部管理、运用财务思维解读企业运作,并寻求提升经营绩效的方法 强化财务风险管理意识,提高风险管理水平

课程大纲

**模块:学习财务知识的必要性

**节:管理人员为什么要懂财务

Ø 现代企业的本质

Ø  会计是企业的“语言”

Ø 资金是企业的“血液”

Ø  利润创造是企业的“能力”

Ø  风险防范是企业的“体质”

Ø  不懂财务可能造成违法

第二节:管理人员应具备的十大财务理念会计要素观念 

Ø 会计政策观念 

Ø 契约制度观念 

Ø 现金流量观念

Ø 时间价值理念 

Ø 内部控制理念

Ø 成本效益理念

Ø 预算管理理念

Ø 财务人才理念 

Ø 税务筹划理念

 案例分析:比亚迪成长秘诀之------成本效益观

 轻松降低18%所得税负、12%增值税负秘诀大赠送

第二模块:财务报表分析

Ø 财务管理的宏观视角

ü 财务管理概述

ü 企业管理者必须掌握的财务基本知识框架

Ø 财务报表的阅读与分析

ü 会计报表的构成 

ü 损益表的阅读与分析 

ü 资产负债表的阅读与分析 

ü 资金流量和现金流量表的阅读与分析 

ü 会计报表之间的关系

ü 如何从会计报表读懂企业经营状况,评价公司经营运作与风险

 案例分享:上市公司报表做假常用招术分析

 如何评价王总的经营业绩

Ø 成本分析与控制

ü 产品成本的概念和构成

ü CVP(本-量-利)分析与运用

ü 如何运用目标成本法控制产品成本,保证利润水平

ü 如何运用ABC作业成本法进行管理分析,实施精细成本管理

ü 如何针对沉没成本和机会成本进行正确决策

 案例分析:企业成本消减的几种经典方法

Ø 如何运用财务原理选择可行的管理与技术方案

ü 生产设备改造与更新的决策分析

ü 投资项目的现金流分析

ü 投资项目评价方法(净现值法分析,资金时间价值分析)

Ø 全面预算管理与成功案例介绍

ü 全面预算常见的一些问题和难以逾越的障碍

ü 建立健康的预算文化

 案例介绍:台塑企业预算管理

Ø 如何利用财务数据分析并改善经营绩效

ü 公司财务分析的核心思路

ü 关键财务指标解析

ü 盈利能力分析:资产回报率、股东权益回报率、资产流动速率

ü 风险指数分析:流动比率、负债/权益比率、营运偿债能力

ü 财务报表综合解读:综合运用财务信息透视公司运作水平

Ø 财务分析与业绩评价

ü 关键财务指标解析

ü 盈利能力分析:资产回报率、资产流动速率

ü 风险指数分析:流动比率、负债/权益比率、营运偿债能力

ü 财务报表综合解读:综合运用财务信息透视公司运作水平

ü EVA解读公司的业绩

 实战演练:杜邦财务分析

 案例分析:分析某上市公司的财务状况,并做出整做评价

Ø 信用与应收帐款管理

ü 企业信用风险控制

ü 客户风险评估

ü 应收帐款管理

 案例分析:失败的长虹

Ø 企业内部控制

ü 为何需要内部控制

ü 如何实施与接受内部审计

 案例分析:中航油的倒下

Ø 如何做一个会赚钱的领导者

ü 将成本剔之至骨的40种方法

ü 将销售推向极致的20种方法

ü 创造利润挂帅的企业文化的10种方法

 案例分享:中国海外集团是如何加强成本控制,成功渡过亚洲金融危机

第三模块:财务风险防范

**节:企业财务风险的特征

Ø 客观性

Ø 全面性

Ø 不确定性

Ø 收益性或损失性

Ø 激励性

第二节:企业财务风险的类型

Ø 筹资风险

Ø 投资风险

Ø 经营风险

Ø 外汇风险

第三节:企业财务风险的成因分析

Ø 企业财务管理的宏观环境复杂多变,而企业财务管理系统不能适应复杂多变的宏观环境

Ø 企业财务管理人员对财务风险的客观性认识不足

Ø 财务决策缺乏科学性导致决策失误

Ø 企业内部财务关系混乱

第四节:企业财务风险的防范措施

Ø 提高财务管理系统对外部环境的应变能力

Ø 确定合理的资本结构以减少风险

Ø 理顺内部各种财务关系

Ø 强化应收账款管理措施

Ø 建立稳定的信用政策

ü 建立销售责任制

ü 确定合理的应收账款比例

ü 确定客户的资信等级

ü 评估客户的偿债能力

Ø 提高财务管理人员水平

Ø 提高会计信息质量

Ø 提高财务决策的科学水平

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