一、概述

1.建筑施工企业的特殊性

2.现金流与资金管理对建筑企业的重要意义

3.建筑企业现金流管理的主要流程与核心内容

4.建筑企业资金管理的主要流程与核心内容

5.建筑企业现金流与资金管理的标准化、制度化、流程化

二、建筑企业现金流管理实务

1.现金流管理体系构建

2.现金流管理模型解析

3.现金流管理流程

现金流预测

现金流预警

现金流监控

4.案例：现金流预算编制

5.现金流KPI考核（含EVA、IRR等指标解析）

6.案例：标杆建筑企业现金流管控体系框架

7.如何管好用活资金？

8.注重投标环节

9.推行现金预算管理制度

10.案例：工程项目收支预算表

11.控制专项设备的购置

三、建筑企业现金流管控重点环节案例分析

1.不同类型项目的现金流管理

2.建筑企业融资模式与创新

3.应收账款与现金流管理

4.成本管控（招标采购）现金流管理

5.建筑企业投资现金流管理

6.工程项目存量资产盘活管理及其对现金流的影响

四、建筑企业项目中的资金管理与控制

1.工程项目资金管理平台

2.工程项目资金管理的账簿体系

3.资金调拨计划管理

4.项目资金调拨控制流程

5.资金应用超限管理

6.资金配置集中度管理

7.项目资金应用带来的流动性风险管理

8.应收账款管理体系的缺陷识别

9.应收账款信用风险的业务流程控制

10.应收账款风险应对策略

11.控制各种费用支出，强化计划管理

12.做好保证金监管工作

13.加强备用金的管理

14.垫资类项目资金的使用及风险防范

15.如何有效解决企业存贷双高问题

16.如何解决资产负债率较高问题

17.如何改善企业经营性现金流

18.企业资金存在甲方监管的问题

19.PPP项目进入运维期政府付款不及时的问题