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孙春雷

企业现金的流管理与资本运营实务

孙春雷 /

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课程目标

提高中层管理者技能

课程大纲

  一、现金流管理与企业核心价值创造

  1、企业的本质与公司价值创造?

  2、为什么现金流比利润更重要?

  3、企业创造价值的金融活动解析?

  4、怎样运作资本为企业创造更大价值?

  二、企业经营与现金流风险分析

  1、企业决策失误与财务风险控制

  2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

  3、现金流风险因素分析:信用、收款、库存、契约

  4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

  三、企业资金管理流程体系

  1、公司管控模式与资金管理政策

  2、资金管理部门的角色、职责与工作概述

  3、企业现金流工作流程体系的设计与实施

  4、企业现金流内部控制体系的构建

  四、企业存货与应收帐款管理

  1、 AR Collection process销售回款管理流程

  2 、信用政策、应收款控制与管理

  3、存货控制与管理、内部交易与管理

  4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

  五、现金流管理技术

  1、现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术

  2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

  3、帐户、备用金、票据、外汇 、银行结算管理技术

  4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术

  六、资产管理与企业投资

  1、固定资产投资等资本支出的管理

  2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

  3、投资项目的现金流管理

  4、投资组合管理\资本结构设计

  七、企业上市与公司并购运作

  1、资产重组与企业并购\并购后整合能力

  2、企业融资及上市方式选择

  3、企业上市标准流程

  4、公司成长阶段与资本运作策略

  八、现金流管理与资本运营实际经验分享

  1、公司伦理:为什么要尊重资本?

  2、为什么帐户如此重要

  3、Banking relationship银行关系与内部交易的处理

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