一、现金流量表的基本概念

1、现金流量表的产生            2、现金流量表的意义

3、现金流量表的结构            4、现金流量表的内容

5、“现金”的定义             

二、现金流量表阅读与分析

1、经营活动现金流量的阅读       2、投资活动现金流量的阅读

3、筹资活动现金流量的阅读       4、汇率变动影响及补充资料阅读

5、结构百分比分析（收入结构、支出结构、余额结构）

6、变动趋势分析与趋势预测分析

7、财务比率分析（偿债能力、支付能力、经营质量）

三、企业发生资金危机的原因及其对策

1、发展过快及其对策         2、管理不佳及其对策      

3、错误的财务政策及其对策   4、盈利危机及其对策     

5、销售危机及其对策

四、资金管理

1、资金管理的目标          2、资金管理的内容

3、资金管理的基本方法      4、资金管理的成本与效益

5、佳现金余额            6、资金管理风险点控制

五、现金预算与日常现金流的管理

1、现金预算的概念           2、编制现金预算的方法

六、关注现金流状况，有效控制财务风险

1、财务风险的概念            2、财务风险分析与控制的工具