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马军生

业财融合:从价值记录到价值创造

马军生 / 财务讲师

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课程背景

随着商业环境日趋复杂和企业管理变革的迫切需求,几乎所有人都意识到了财务的重要性,然而在当今,真正能够获得企业管理层和业务部门认可的财务部门并不多见,传统的财务职能从来没有像今天这样,面临着重大危机和挑战。   1、公司建立了财务共享中心,下属单位不需要会计核算人员,那留任人员怎么办?   2、都说财务人员要成为业务合作伙伴,但具体做什么?怎么做?   3、下属单位财务人员做什么事情最能为公司创造价值呢?有没有最佳实践指导呢?   4、财务部门与业务部门总感觉沟通不畅,合作被动,如何改善?   5、财务转型后,传统工作模式被打破,财务人员要提升哪些能力来应对新工作?   在转型时期,企业对财务部门提出了更高的期望,企业的财务职能已经发生明显的变化。财务人员必须打破传统的工作模式,积极的参与到企业经营管理活动中去,并用数据分析说话,帮助管理层更加科学的看待问题、分析问题,并提出改善建议,这也正是财务价值所在。 企业中的财务部门,应该从更高的站位和更广阔的视野来审视自身,而不是把眼光局限于记账和控制。财务职能的主要活动涉及三个领域:会计/业务记录;融资与监督;决策支持与控制。 目前中国企业中超过85%的财务职能,仅仅将重心放在了低增值的会计核算层次。 财务职能绝不仅限于基于对外的财务会计准则的会计核算、以及基于制度和预算的日常控制活动,而应该把关注的重点转向管理会计和战略财务两个更高的层次:核算型财务、管理型财务、战略型财务。 授课老师马军生博士曾任职大型央企,担任子公司财务负责人,后攻读会计学博士,具备深厚理论功底,编著出版《财务报表分析技术》、《内控漏洞识别与财务应对》等书,兼具丰富实践经验,近年来作为咨询合伙人,指导多家上市公司、集团企业构建完善内控体系,推动业财融合,课程当中将与学员分享诸多实践案例。

课程大纲

一、建立业财融合思维

1. 业财脱离可能“语言不通”,听不懂,说不明

u 现实中企业管理人员的“财务障碍”

u 现实中企业财务人员的“管理障碍”

2. 企业的经济活动在财务上的反映

u 两大资金来源和两大资金运用

u 两大企业价值增值环节——资产经营与资本经营

u 三大经济活动

3. 企业战略与财务的关系链条

4. 财务职能转型与现代企业大财务管理框架

u 核算型财务

u 管理型财务

u 战略型财务

 

二、财务职能定位

1、财务定位模型

l 做业务部门的好搭档

l 积极行动,有远见,做事有前瞻性

l 支持商业决策

l 为业务提供意见和建议

2、财务部门的权利和地位

3、财务部门的职责和使命

l 反映、监督、提早警示、服务以及优化决策

4、优秀财务人员的工作模式

 

三、财务如何支持业务

1、建立以财务管理为核心的企业管理模式

2、财务工作的转型如何支持战略目标

3、建立配合企业战略发展的财务管理体系

4、开展财务管理提升企业价值活动

5、新形势下如何做好财务工作

 

四、财务的智囊角色:财务分析与决策支持

1、财务分析前的数据准备(业务部门)

2、如何用财务来透视企业经营本质

l 企业资产结构背后的秘密

l 资金变动的原因

3、如何从财务数据来分析企业绩效

l 方法与工具

l 如何提出有效的改善建议

4、如何**财务帮助管理层找到核心问题

5、财务在公司重大项目中的支持作用

6、财务对公司业务模式的顾问指导

案例分析:

案例1:财务职能的发展对企业的重要影响。

案例2:财务如何**管理模式创新来发挥对业务活动的支持作用。

案例3:财务对销售收入和利润质量的分析。

案例4:企业管理层关心哪些财务指标和经营问题。

拓展应用:

讨论1:优秀财务人员必须做好的几件事情。

讨论2:财务与业务沟通障碍主要存在哪些问题?

讨论3:财务人员如何向管理层汇报工作?

 

五、财务在业务活动中如何发挥管控作用

1、财务应关注的企业风险

2、企业内部控制和风险管理框架

3、销售业务中的财务管控重点:常见问题与案例分析

4、采购业务中的财务管控重点:常见问题与案例分析

5、资产管理中的财务管控重点:常见问题与案例分析

6、营运资金及财务核算管控重点:常见问题与案例分析

7、投融资管理中的财务管控重点:常见问题与案例分析

实战案例:某大型集团企业财务管控体系构建

 

六、推动业财融合——基于价值创造的全面预算管理体系构建

1、全面预算管理概述

2、全面预算管理的作用

3、全面预算的组织体系和角色安排

4、全面预算编制的程序和方法

5、预算执行的日常控制:预算差异分析与报告

6、预算管理中常见问题及应对

总结:财务转型的趋势和价值,如何与业务通力合作为企业创造更大价值。

 

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