模块一、导论：现金流量与企业经营

一、现金流可以分成哪几个部份？

二、何为现金管理？

三、为什么需要现金管理？

四、现金流量与企业经营的关系

模块二、现金流控制基础

一、 控制概述

二、 现金流概述

三、现金管理和控制

四、企业现金流管理模式的适用条件及其风险因素

模块三、现金流管控实施

一、 企业现金流管控工具

二、 企业现金流管控的关键因素

三、 企业现金流管理关键人员

四、 企业现金流管控的关键岗位

五、 营运资本管理与自由现金流量

六、 投资现金流管理

七、 企业融资主要方式/渠道

模块四、现金流管控趋势

一、 司库简介

二、 司库的职责

三、 司库历史由来

四、中国司库的现状

五、司库主管的未来角色

六、共享服务中心、内部银行、外包职能、电子网上银行、现金池管理等