现金流的管理与控制-诺达名师企业集团资金管理

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现金流的管理与控制

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课程目标

现金流的管理与控制

课程大纲

一、现金流的定义及其在财务管理中的重要性

什么是现金及现金流

现金的时间价值

现金为什么和利润不相等

现金流管理在财务管理中的重要性

二、现金流量表的编制及分析

识别企业的三种现金流量活动

直接法及Excel模型

间接法及Excel模型

分析企业短期偿债能力

分析企业利用自有资金实现增长的限制

三、年度现金预算及滚动现金预测

年度预算三表合一自动计算和预计现金流量

估计企业正常现金支付需求

销售和信用政策对现金收入的影响

不同种类的现金支出的预测方法

实际现金流和预测的差异分析及控制

四、投资决策中的现金流预测及分析

项目投资中现金流预测的方法和要点

项目投资分析Excel模型

现金流预测在企业购并中的应用

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