课程收益

• 全面了解现金流的重要性

• 了解现金流的分类及其构成

• 掌握营运资金管理的主要方法

• 了解影响现金流的主要因素

• 掌握现金流的管控措施

• 了解现金流风险管理的具体方法

• 通过大量典型案例来加深学员对实操技能的理解

  课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

  课程大纲

第一单元  正确认识现金流量的重要性 

• 什么是现金流 

• 现金流在企业中的重要作用 

• 现金流管理的基本要求 

  【案例分析】

  第二单元  现金流分类及及构成

• 经营活动现金流

• 投资活动现金流

• 筹资活动现金流

• 现金流的方向把控

  【案例分析】

  第三单元  营运资金管理

• 营运资金的概念

• 营运资金的评估标准

• 营运资金的特点

• 营运资金管理需要解决的问题

• 提高营运资金效率的管理措施

  【案例分析】

  第四单元  影响现金流运转的主要因素 

  【学员讨论】企业是饿死的还是撑死的？

• 盲目扩张 

• 过度投资 

• 投资失误 

• 过度负债

• 经营不善

• 财务管理薄弱

  【案例分析】

  第五单元  现金流管理措施

• 如何增加现金流入

• 如何控制现金流出

• 如何调剂现金余缺

• 如何防止现金流运转危机

  【案例分析】

  第六单元  现金流风险管理

• 风险管理的三道防线

• 内部控制

• 做好外部筹资管理

• 做好内部投资管理

• 做好应收账款管理

• 做好存货管理

• 做好应付账款管理

  【案例分析】