课程背景：

利润是面包，现金是空气，对于企业的存活，哪个才是最重要呢？如何让企业不缺钱？如何保障资金的安全？如何管理应收账款？如何加强资金的效率？

适合对象：老板（董事长、股东、家族传承人）、中高层管理人员、财务人员

学习形式：工具模板 案例分析 疑难解答

成果展示：案例演练 现场辅导

时间：课程时间约6小时

课程大纲:

一、现金为王

1、是什么原因让无数的企业倒下？

2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡

3、融资策略——长短期融资比例的确定

4、营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金

5、营运资金与现金流的关系

6、营运资金需求与来源对净现金的影响

7、营运资金需求水平的影响因素分析

8、业务增长与资金需求之间短息分析

二、现金流与公司价值

1、现金流入与流出的模型

2、净利润与净现金流

3、营运周期与营运资金周期分析

4、企业现金流创造与公司价值

三、现金流分析技术

1、现金流量分析概述

2、现金流量分析基础数据的归集与报表

3、定性分析紧密企业运营情况

4、现金流量的结构性分析

5、现金流量趋势性分析

6、现金流量的指标分析——偿债能力分析

7、盈利能力及质量分析

8、发展潜力（成长性）及支付能力分析

9、现金流量的指标分析——运营效率分析

10、现金流量综合分析

11、财务战略矩阵与公司价值管理