【课程学员】

财务总监、财务经理、会计主管、管理会计、财务部所有跟数据分析工作相关的同事、希望懂得如何数据分析的各部门主管，尤其是销售部管理人员、市场部管理人员

【课程大纲】

模块一、从财务报表看企业经营质量

一、资产负债表

二、现金流量表

三、利润表

四、企业如何营造持续性的赢利结构

案例1：直观的量本利分析

案例2：单店营运预测

五、从股东的角度进行决策

案例3：投资回报模型

模块二、基于财务数据的市场分析

一、客户分析

案例4：客户分析-真正有价值的客户在哪里？

二、新品上市的数据跟踪

案例5：新产品上市分析

三、销量趋势分析

1、客户数趋势分析

2、客户开发质量分析

3、品类分析

4、区域分布分析

四、面向竞争的市场分析与管理

案例6：产品分析策略-矩阵分析

五、竞争对手的价格策略分析

案例7：产品价格分析

六、如何利用财务数据进行市场决策

1、如何定价    

2、如何确定年度产品投入策略

3、如何确定客户投入策略

4、如何确定渠道投入策略  

5、如何确定区域投入策略    

6、如何制定年度营销预算

7、如何制定有效的销售人员考核指标

模块三、基于财务数据的销售运营分析

一、营销和财务部门的共同目标和分歧

1、共同目标：收入和利润**大化，成本**低化

2、分歧：长期和短期要求，客户满意提升和成本降低，标准产品和个性化产品

二、从财务角度看营销业绩质量

1、销售利润率

2、毛利率

3、存货周转率

4、应收帐款周转率

5、现金流量

6、成本结构

三、财务部门需要提供哪些数据

1、客户贡献率和增长率

2、产品贡献率和增长率  

3、定价和需求关系

4、产品的边际成本效应

5、区域市场的销售记录

四、如何进行销售数据分析

1、产品表现

2、区域表现  

3、客户表现

4、渠道表现  

5、销售人员表现

6、市场份额

7、各类增长率

8、各类贡献率

（1）商品库存与采购分析

案例8：销售库存分析（哪些产品采购多了，哪些产品会断货？）

（2）用直观的图表激活您的销售团队

案例9：销售行为分析模型

（3）零售门店的运营数据挖掘

案例10：零售行业数据分析：客户消费习惯；通道利用效率；客流峰值分析；商品比例分析

（4）销量预测

案例11：销量预测-数据分析加上经验调整

（5）订单履行记录中的客户服务质量分析

案例12：订单发出到客户签收的全过程跟踪

模块四、基于财务数据的采购和生产控制分析

一、生产分析

案例13：是生产损耗的问题还是采购成本的问题？

二、采购控制

案例14：你的大供应商是谁？大宗物品涨价的影响会打击你多深？应付账款余额是否合理？下月我还要准备多少现金？

三、质量分析

案例15：质量趋势—质量纪录中的问题

模块五、基于财务数据的人力资源管理分析

一、薪资预算和薪酬管理

案例16：从工资奖金表中得出的信息

案例17：年度薪资预算方案模型制定

二、人力资源结构分析

案例18：公司员工结构多纬度分析

模块六、完整的财务分析模板

一、赢利能力分析

二、人员分析

三、直营系统分析

四、经销渠道分析

五、产品分析