**讲  工程资金筹集管理

一、提高机械设备利用率

二、降低材料配件储备

三、强化工程款催收与管理

四、扩大工程资金筹集范围

五、规范工程资金管理

第二讲  工程项目融资模式

一、债权融资的6种模式

二、股权融资的9种模式

三、内部融资和贸易融资的7种模式

四、项目融资和政策融资的7种模式

第三讲  工程项目筹融资管理

一、筹资行为管理

（一）筹资概述

（二）股权资本的筹资

（三）债务资本的筹资

二、筹资价值管理

（一）资本成本

（二）财务杠杆

（三）资本结构

三、筹资活动风险与防范

第 四讲  基于广西来马高速公路建设项目融资风险管理

一、广西来马高速公路建设项目融资现状

三、广西来马高速公路建设项目风险分析及管控措施

第五讲 基于陕西省高速公路建设项目融资模式分析

一、BOT项目融资模式

二、2ABS项目融资模式

三、TOT项目融资模式

四、PPP项目融资模式

第六讲  公路基建工程项目资产证券化融资新模式

一、资产证券化的定义

二、资产证券化的三大基本原理

三、资产证券化的四大特征

四、资产证券化的九种不同融资方式

五、资产证券化运作四步骤

六、资产分割

七、资产证券化对发起人的要求

八、资产证券化融资具体操作流程

九、资产证券化常见风险与应对

案例   南京公用控股污水处理项目资产证券化

第七讲  工程项目以低成本融资确保资金链条

一、积极与金融机构沟通协调，提高公司信用额度

二、创新融资渠道，取得境外低成本贸易融资

三、取得美元贷款，满足对外结算需求，降低费用支出

四、利用新融资产品，低足公司资金的需求，降低融资成本

五、采取租赁融资，降低财务费用

六、利用保理产品，降低融资成本

七、锁定远期汇率，降低财务费用

八、以低利率提前置换高利率借款，降低财务费用

第八讲  工程项目降低融资成本的途径

一、在贷款形成过程中灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式

二、在贷款支付时采用零存款和“资金不落地”的管理模式

三、充分运用项目实施过程中产生的沉淀资金

四、启用买方付息银行承兑汇票支付方式

五、利用短期融资券方式降低贷款利率

第九讲  工程项目降低融资成本的六种手段

一、做好资金全面预算工作，严格资金审核审批制度

二、加强现金管理，提高资金收益率

三、压缩应收账款，降低坏账损失风险

四、压缩库存，加速资金周转

五、加强采购、生产流程中的资金管理

六、强化对内、对外投融资管理，确保资金安全

第十讲  

基于北京石景山万达广场工程项目融资方案设计

一、项目概况

二、项目参与方

三、项目融资具体操作方案

四、项目风险因素

五、融资方案评价

第十一讲  工程款管理基本方法

一、工程款跟踪管理方法

二、工程款管理具体操作

三、工程款难以回收的危险信号

案例  甲建筑施工企业应收工程款的控制与管理

第十二讲  工程款的具体管控方法与措施

一、 制订与实施行之有效的工程款管控制度

二、 制订工程款的管控流程

三、工程款具体管控措施            

（一）清理核实工程款“六举措”

（二）实施工程款管理“三制度”          

（三）催收工程款“四做法”

（四）财务部对工程款“三监督”

（五）加速收款“二做法”  

（六）处理工程款“三手段”

案例  乙建筑施工企业工程款催收的有效做法

第十三讲  全面互动答疑与课程总结

时长：2天