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石磊

总裁的财务决策

石磊 / 企业投融资管理实战导师/高成长企业财务管理实战讲师

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课程大纲

【课程背景】

随着新冠疫情蔓延,国际竞争加剧,金税四期上线,过去助推的经济飞速发展的要素也发生着巨大的变化,中国的企业,无法再以过去粗放型的方式发展。

如果管理者不会看数据,不懂财税、不懂资本,仅仅凭借拍脑袋指挥经营,导致的结果不仅仅是公司发展缓慢的问题,同时也在各项决策与管控中失去对经营的控制,会像盲人摸象,造成混乱,甚至给企业带来不可挽回的灾难。

过去的快速增长,必然带来成长的问题,其中财税问题尤为突出。老板如何带领企业软着陆,同时让企业在变化中实现第二曲线,价值**大化,成为突出的问题,本课程不但在工具层面给予企业帮助,而且能够提升到战略财务角度,让企业在市场中游刃有余,助力企业收入十倍放大,价值持续增长。

【课程收益】

发现企业财税原罪,帮助老板获得新生

树立财务思维,从不懂财务,到掌控财务,轻松驾驭财务

掌握企业盈利的财务密码,收入快速增长,利润翻倍技术

建立战略财务思维框架,顶层设计,助力企业扩张

了解企业如何跟税务打交道,如何跟政府打交道

**报表实现数据化管控         **管理者驾驶舱掌控企业经营之变

探究节税与成本管控方案

破解成长型企业顶层架构设计图谱   一套架构解决20个问题

企业战略定位的财务表达

掌握经营分析的要点与责任考核关键

了解企业股权投资与并购要点

了解资金管理的风险如何控制

了解什么是真正的全面预算

掌握财务管理思维,运用到企业业务决策中

战略解读财务报表,强化财务思维能力;

建立清晰的成本及运营控制意识,强化税务风险和现金流管控能力;

运用预算管理抓手:作为主要运营控制与战略执行工具实现北斗导航功能;

掌握投融资并购中的风险控制和工具使用

【课程特色】

全程案例教学,**讲师提问、案例讨论分享、深度点评,让学员在专注思考中潜移默化转换思维,掌握财务管理技能。本课程创造性的把基础财务、业务财务、战略财务、工作计划、全面预算管理融合在一起,快速帮助学员深入了解专业财务、运营财务、真正建立战略财务思维,帮助企业突破管理瓶颈。

【课程时间】18小时

【课程大纲】

**模块、内控风险与成本控制

一、你是如何看待财务和会计的?

从脑接接口看财务思维

财务管理与会计核算的关系

“规范”是会计思维;“发展”是财务思维

案例:马斯克的猴子实验

二、什么是内部控制?

点、线、面、体全方位财务诊断

内部控制策略

业务流程图的编制

如何发现风控点

内部控制及风险防范具体的工具及方法

财务内部控制在数字化方面的应用

案例:发生在钢厂的集团舞弊;发现小金库;长城汽车反贪行动

三、什么是税务风险?税务风险对于企业的重要性是什么?

(一)了解税收成本对企业的重要性

认识税收成本

税务筹划的分类

(二)税务风险解读

1、账外经营

2、成本虚构

3、个人避税

案例:餐馆、美容院逃税手法分享;税务风险对某IPO公司融资上市的影响

(三)避税的手段及案例

1、什么是避税?

2、避税的常用手段有哪些?

3、转移定价

4、避税港——税务洼地的使用

5、避税需要注意的问题及解决办法

案例:星巴克荷兰避税;常见洼地避税的风险分析讨论

(四)税务稽查的相关知识及应对

我国税务稽查体系介绍

税务机关如何选择税务稽查对象

如何应对税务稽查

五、对成本的管理和控制

1、有效的进行成本控制

成本管理管什么

谁对成本的管理和控制负责

成本控制的原理

成本控制的要点

成本控制成功的关键因素

2、成本控制手段

如何砍掉办公成本;

如何砍掉人力成本;

如何砍掉生产成本;

第二模块  企业家如何与财务数字打交道

一、全面认识企业的“驾驶仪表盘”

统一的目标:财务与业务有共同的目标,相互合作,为企业创造价值

统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言

全价值链服务:财务对运营各环节都起着支持作用

读懂企业的“仪表盘”,走出财务数字迷宫

“底子”——资产负债表

资产质量高还是低?

高风险还是低风险?

重资产还是轻资产?

“面子“——利润表

盈利从何而来?

盈利能否持续?

盈利归谁所有?

“日子“——现金流量表

收入有无现金保障?

利润有无现金保障?

二、轻松学会财务分析,透视企业运营之道

1、公司财务分析的核心思路——围绕运营展开

2、营运资本分析法

企业发生资金周转危机的原因与对策

重点讲解,突出资金效率的重要性

使用营运资本工具对财务报表进行分析

如何控制风险,提高资金运作效率

3、财务比率分析法

4、杜邦分析模型

三、量本利分析,控制利润的黑洞

如何从经营角度认识量本利;

认识经营会计报表;

经营报表的会计表达;

懂得经营报表才能控制成本;

对的财务决策的重新思考

案例:春天空调厂的财务决策(系列1、2、3、4)

四、财务管理体系搭建

1、财务管理角色变迁三部曲;

2、财务体系搭建——初创型企业、成长型企业、成熟型企业

3、经营会计报表形成

制作

剪裁

解读

4、经营会计报表分类管理

一般报表;

控制报表;

重要报表

第三模块、全面预算管理,北斗导航系统

一、年度经营计划是预算的发动机

如何理解年度经营计划的重要意义

好的组织是年度经营计划落地基石

BLM 经营大纲编制要点

制定年度经营计划既需要理性也需要感性

让业务部门自己提出有挑战性的目标

案例:吉利;

小组演练:你的企业(部们)差距?原因?

二、预算做不好,利润从何而来?

盈利需要设计哪就从预算编制开始

导入全面预算的常见问题与应对

预算编制是系统工程流程很重要

预算的三种编制方法——弹性预算;滚动预算;零基预算

预算编制中的责、权、利博弈论

练习:简析本企业适合的预算编制方法

三、只做预算而没有执行,是纸上谈兵

预算方案如何审核

业绩分析与改善PDCA循环

如何使用TCD经营改善提案表

如何开好高效经营分析会

小组练习:TCD改善方案

互动练习:预算差异分析报告

小组练习:销售部门绩效方案

第四模块  投融资,企业家战略财务之核武器

一、企业投资并购

如何设计股权架构

企业估值的确定方法

尽职调查中需要注意的风险点

通常情况下,并购前期需要注意的风险及相应的对策

董事会陷阱

股东借款陷阱

税金陷阱

商誉的确定

如何减少商誉流行的分步式购买方式

案例美年大健康

资产并购还是股权并购

房地产公司的并购案例

案例:

二、并购达成后需要注意的风险及相应策略

对赌协议的风险和套路

债务及担保陷阱

强卖权陷阱

并购报表期初数的确定方法以及净资产的评估

企业整合中应注意的风险和相应策略

三、企业融资的基本概念和渠道

融资的缘起 (WHY/WHEN/WHO)

天使投资、VC、PE的区别

企业估值的几种基本方法

商业计划书的基本结构和要素

业务模式和盈利模式的重要性

案例:百度技术男的融资故事

课程回顾与学员反馈

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