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付华

现金流预测与最新现金管理技术

付华 / 知名财务管理讲师

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课程大纲

第1天 现金流量预测

一、“现金为王”教育了谁?

﹣ “富翁与乞丐”的故事说明了什么道理?

﹣ 温州的“跑路老板”和鄂尔多斯的悲情资金链

﹣ 破产的悲剧是否可以避免?

﹣ 瑞典萨博汽车和中国的德隆集团以及顺驰地产

﹣ 现金流循环中的风险识别

二、科学管理现金流

﹣ 自由现金流给你“自由”

﹣ 改善现金流的技术

﹣ 努力赚更多的钱,提升利润

﹣ 应收,应付,和存货

﹣ 税收筹划的贡献

﹣ 精确管理资本性支出

三、现金流预测的方法与技术

- 现金流预测

- 现金流预测的目标

- 时间范围和预测期间 

- 现金流短期预测与长期预测

- 现金流预测模型

- 预测模型分析

- 预测表表样解读

- 现金流预测方法

- 不同预测方法介绍及优劣比较

- 案例分析

第2天 营运资本和现金池管理

四、管好营运资本就等于出色的现金管理能力

- 企业佳现金持有量预测模型

- 经营周期和现金周期

- 营运资本管理要点

- 资金周转危机有哪些类型?

- 现金流管理的要点

- 资金短缺的常见类型

- 管理好应收账款,应付账款,和存货

五、现金池管理为何被称为现金管理利器

- 现金池的定义与种类

- 实体现金池与名义现金池

- 单币种现金池与跨境单币种现金池

- 如何发挥现金池管理的作用

- 减少利息成本方式

- 资金集中的类别与方法

- 现金池管理对税收和政策的考量

- 税收政策对现金池管理的影响

- 有管制国家的现金池管理对策

六、现金池管理模式借鉴

- 国际先进的现金池管理模式借鉴

- 地区和全球流动性管理的各种方法 

- 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构 

- 跨境“名义”现金池-使用利率优化技巧

- 中国货币政策对现金池管理的影响 


案例分析:

- 案例1:西门子现金池管理的先进性和借鉴意义

- 案例2:GE等国外企业的现金池管理模式分析,让学员了解先进的现金池管理佳实践,理解现金池管理如何提高整个集团的资金利用率和流动性。

- 案例3:中石油等国内企业的现金池管理模式解读,让学员明白现行中国货币政策体制下的现金池管理对策。

拓展练习与点评:

- 练习1:实战演练,根据案例对公司预测现金需求和投资余额,真正掌握现金流预测方法

- 练习2:学员模拟企业运营,进行角色演练(类沙盘推演)








































































Day 1 Cash Flow Forecast

“Cash is King”hints whom?

﹣ “Richman and Begger”’s Story

﹣ “Fled Bosses”in Wenzhou andStruggling Cash Flow issues in Erdos City

﹣ Can the “Tragedy of Bankruptcy”be avoided?

﹣ SAAB Auto, Delong Group, and Sunchi Cases

﹣ Risk identification for Cash flow

Manage Cash Flow Scientifically

﹣ Free Cash Flow keep you much more free

﹣ Techniques for better cash flow 

﹣ Make more money,improve your profitability

﹣ AR,AP,and Inventory

﹣ Contribution from Tax Planning

﹣ Manage your CAPEX

Cash Flow Forecast Methodology & Skills

- Cash Flow Forecast

- Target of cash flow forecast

- Forecast Duration

- Short-term and long-term forecast

- Models of forecast

- Models analysis

- Forecast Template

- Methodologies of forecast

- Good and bad of each model

- Case Study


Day 2 Working Capital and Cash Pool Management

Good working capital management equals better cash flow management

- Optimum cash flow model

- Period of operating cycle and cash flow cycle

- Key points of cash flow

- Types of cash flow crisis

- Types of capital shortage

- Manage AR, AP, and inventory

Why “Cash Pool”is called edge tools of cash flow management

- What is Cash Pool

- Substantial & Virtual cash pool

- Single currency and cross-boarder currency Cash Pool

- How does cash pool work efficiently?

- Cut down interest cost

- Sorts and methods of cash centralization

- Impact on Taxation

- Tax policies

- Under regulations

Mirror of Cash Pool

- International best practices

- Global cash flow management 

- Mixed structure 

- Cross-boarder & interest leverage

- Situation in China 


Case Study:(learn and understand the best practices of cash flow management in some organizations, especially the advanced cash pool management, maintaining high effectiveness and efficiency of cash flow)

- Case  1:Siemens Cash Flow management structure studies

- Case  2:GE and other good cash flow management models 

- Case  3:Domestic companies study on Cash Pool implementation.


Real Exercises & Highlighted Comments:

- Exercise  1:Practice on cash flow forecast using the models 

- Exercise  2:Role play (Running a simulated business focusing on cash flow management)




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