1、帮助您理解现金流在企业运营中的重要性； 2、帮助您理解企业现金流的创造机理及运用； 3、帮助您从现金流角度看待公司战略的制定； 4、帮助您掌握现金流的分析技术； 5、帮助您建立企业现金流预警指标； 6、帮助您理解现金流管理中的核心问题； 7、帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制； 8、帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制； 9、帮助您理解、掌握现金流的效率管理； 10、帮助您建立企业的资金管理模式。

 

模块一：“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理

1、是什么原因让无数的企业倒下；案例分析

2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡；

3、现金、现金流、营运资本等基本概念；

4、净现金流与净利润之间的权衡；

5、现金流入、流出企业的途径概述；

6、企业经营现金流创造机制及周期的分析；

模块二：现金流量分析技术与方法

1、现金流量分析的基础数据的归集与报表；—企业营运过程分析及现金表达

2、现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；

3、现金流量的结构、趋势性分析；

4、现金流量的定量分析—偿债能力分析；

5、现金流量的定量分析—盈利质量分析；

6、现金流量的定量分析—发展潜力分析

7、企业财务安全运营监测指标设计；

模块三、现金流入、流出的管理与控制

1、现金流的预测及预算管理与控制；

2、现金管理的六大核心问题及解决建议；

3、信用管理对现金流入的影响

4、存货管理对现金流的影响；

5、库存现金的日常管理与控制；

6、现金流入的日常管理与控制；

7、现金流出的日常管理与控制；

模块四、现金流效率管理及资金管理模式

1、改善现金流的七种方法；

2、企业现金短缺的解决之道。

3、常用融资渠道与工具；

4、企业冗余现金的投资渠道；

5、现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析；