模块一Core value of cash flow：现金流与企业核心价值创造

1、企业的本质与公司价值创造？

2、为什么现金流比利润更重要？

3、企业创造价值的金融活动解析？

4、怎样运作资本为企业创造更大价值？

案例讨论与情景练习：现金流的价值

模块二Analysis of finance risk：企业现金流风险分析与管理

1、企业决策失误与财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

案例讨论与情景练习：现金流风险控制

模块三Process of treasury operation：企业资金管理流程体系

1、公司管控模式与资金管理政策

2、资金管理部门的角色、职责与工作概述

3、企业现金流工作流程体系的设计与实施

4、企业现金流内部控制体系的构建

案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理

模块四 Inventory&AR management：企业存货与应收帐款管理

1、AR Collection process销售回款管理流程

2、信用政策、应收款控制与管理

3、存货控制与管理、内部交易与管理

4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例

模块五Technology of cash management：企业现金流管理技术

1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术

2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术

4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术

案例讨论与情景练习：现金流管理技术

模块六Assets&Investment management：企业资产与投资管理

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理\资本结构设计

案例讨论：你有3000万会怎么投资？

模块七Listing&Merger of company：企业上市与公司并购运作

1、资产重组与企业并购\并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略

案例讨论：怎样把公司当商品卖？

现金流管理与资本运营实际经验分享

公司伦理:为什么要尊重资本？

为什么账户如此重要

Banking relationship银行关系

与内部交易的处理

股利政策