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陈代友

财务管理:财务危机预警与风险管理

陈代友 / 中国实战派财务讲师

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【课程背景】INTRODUCTION 当前的国际国内环境剧烈变化,市场竞争态势复杂多变,新技术新商业模式日新月异,多数企业生命周期缩短、资金链断裂,破产、歇业、跑路现象频发、多发。2018年这种危机事件更是常见三分之二的上市公司股权质押,面临可能爆仓的重大风险,更不要说广大的民营企业和脆弱的中小企业。中国企业正处在转型的战略期,如何才能持续健康发展,就必须充分了解财务风险的成因,建立完善风险控制机制,才能防范和化解企业发展中的各种财务风险,确保企业持续健康发展。作为财务人员如何客观地分析和认识财务风险?采取何种控制措施才能避免财务风险的发生?有没有一种企业财务风险预警体系,能准确地预防企业财务危机?企业风险演变为灾难性后果都是一个过程。财务危机爆发前,总会有一些征兆出现。只要及时捕捉到这些信号,加以分析处理,及时采取得力措施,就能够将风险带来的损失降至**低,甚至避免发生财务危机。《财务危机预警与风险管理》这门课程从企业全面风险管理体系建设入手,详解财务风险预警体系的建设全过程,在过程中,结合大量真实案例,以帮助企业能够成功的预防风险、尽早发现风险、快速应对风险,并不断提高防控能力,更好的平衡企业发展中的商机和风险管理。  【课程收益】KEY BENEFITS A 强化风险管理意识,掌握全面风险管理的核心B 加强财务预警体系建设的具体流程和方法C 掌握财务预警分析的技术方法和模型D 提升企业财务风险应对的实战能力,建立危机管理体系 【课程特色】COYRSE ADVANTAGE 陈代友老师15年外企和大型民企高层管理经验、7年咨询培训经验,技术、管理、经营和财务的复合型知识结构,铸就陈老师授课高品质和高适用性,受到企业、学员一致好评。陈老师的课程突出特色,可以总结为”四个结合“——理论学习与案例分享相结合;现状分析与解决方法相结合;课堂讲授与互动交流相结合;情景演练与实务实战相结合。 【课程对象】COURSE OBJECT 企业高层管理人员、财务总监、内审总监、财务分析经理和企业风险管理相关人员 【课程时长】COURSE TIMES 本课程**时长2天【6小时/天】 【课程大纲】COURSE CONTENT 导入:企业需要财务预警机制和风险管理制度案例研究:行业老大的衰落历程一、财务危机预警与财务风险管理1、《企业风险管理框架》1)COSO风险管理框架——(1) 风险管理整合框架;(2)持续风险管理流程;(3)一个基础、三道防线2)央企风险管理流程指引——(1)五个目标;(2)一个流程;(3)一个体系;(4)一种文化3)新版COSO风险管理框架的11项变化案例1:存货风险管理流程案例2:风险管理应用案例——战略规划、公司治理2、《企业内部控制框架》1)内部控制原理——(1)舞弊控制GONE理论;(2)行为控制五要素;(3)内部控制三个层级;(4)五个业务循环 (5)控制环境的十个**高属性 2)COSO内部控制框架——(1) 内部控制环境;(2)风险评估;(3)控制活动;(4)信息与沟通;(5)监控案例3:采购内部控制流程设计3、企业财务危机与财务危机预警1)财务危机与财务危机预警的基础(1)中西方经济预警研究比较(2)  企业财务预警基础理论——周期波动理论、内部控制理论、风险价值理论和财务管理理论2)企业财务危机预警方法和模型(1)统计预警方法(2)指数预警方法(3)模型预警方法案例4、财务危机统计预警案例分析案例5、财务危机指数预警案例分析案例6、财务危机模型预警案例分析二、 构建全面财务预警体系1、企业财务危机分类与财务危机相关概念(1)企业财务危机的分类(2)财务危机管理相关概念2、财务风险“潜伏期”分析识别与监测方法(1)财务危机分析识别——SWOT分析技术(外部环境、内部经营/投资/筹资)(2)财务危机监测方法/评估技术——财务风险地图3、财务风险“发作期”分析识别与监测方法(1)财务危机分析识别——SWOT分析技术(外部环境、内部经营/投资/筹资)(2)财务危机监测方法/评估技术——财务风险地图4、财务风险“恶化期”分析识别与监测方法(1)财务危机分析识别——SWOT分析技术(外部环境、内部经营/投资/筹资)(2)财务危机监测方法/评估技术——财务风险地图案例研究:A上市公司SWOT分析与财务风险地图三、企业前景分析:预测和估值1、模拟财务报表(1)销售百分比预测法(2)妥善处理不确定性——敏感性分析2、现金流量预测(1)现金预算(2)案例7:公司财务预测与财务计划四、管理增长1、可持续增长(1)可持续增长方程式(2)增长速度与财务风险(3)平衡增长——中国智慧案例8:B公司可持续增长率2、增长太快和增长不足的财务策略(1)筹资策略(2)经营策略(3)投资策略案例9:中西方企业对增长太快和增长不足的财务策略差异
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