【课程背景】

随着国际经济形势的复杂多变，中国对外开放程度的深化，以及企业国际化的迅速发展，外汇风险是企业国际化发展过程中面临的重要风险之一，如何充分利用金融工具的特点，有效强化企业外汇风险管理，不仅是企业国际化发展的必备技能，亦是企业适应时代发展，强化价值创造的基本能力。

l 国际外汇市场呈现哪些新发展趋势？外汇风险呈现怎样的特点？

l 外汇风险管理策略有哪些？

l 实践中有哪些金融工具能够实现外汇套期保值？期货、期权等金融工具如何使用？

l 企业国际化发展中如何有效进行国际融资？

l 企业国际化发展过程中如何有效强化国际营运资金管理？

以上为企业外汇风险管理实践中的关键问题，也是本课程分享的主要内容。

课程将结合国际外汇市场发展的新趋势以及外汇风险的特点，提出企业外汇管理策略，重点解读金融工具的特点以及在外汇风险管理中的应用；同时，详细分析企业国际化发展中的国际融资与国际营运资金管理，为企业提供外汇风险管理的系统方法与有效工具，为企业国际化业务的发展奠定基础。

【课程收益】

Ø 了解国际外汇市场的新发展趋势

Ø 理解外汇风险的特点与分类

Ø 掌握期货期权等金融工具的运作方式及其在外汇风险管理中的应用

Ø 掌握如何利用国际融资防范外汇风险

Ø 掌握如何**国际资本运营提升资金效率

【课程特色】

国内“双一流”学科重点高校商学院老师授课，具有财务管理与金融学双重知识背景，理论功底深厚，课程逻辑清晰；理论联系实践，**企业外汇风险管理案例的分析，重点解决企业国际化发展中外汇风险管理问题。

【课程对象】

董事长、总裁、总经理、副总经理、总裁助理、总会计师、财务总监等高管人员

【课程时间】

0.5-1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、国际外汇市场发展趋势

1、美联储的动向

2、中国外汇市场发展与监管

3、汇率预测

Ø 国际收支表分析

Ø 利率平价与购买力平价

二、期货期权金融工具的特点

1、期货

Ø 期货的特点

Ø 期货与外汇风险管理

案例：中行原油宝

2、期权

Ø 期权的特点

Ø 期权与外汇风险管理

案例：中信泰富外汇亏损合约

案例：联合石化领口期权合约

三、外汇风险的特点与外汇风险管理

1、外汇风险管理策略

Ø 消极型策略

Ø 积极型策略

Ø 全面规避型策略

2、外汇风险管理的方式

Ø 风险控制

Ø 风险管理

Ø 内部风险抑制

3、外汇风险管理组织体系

Ø 组织架构

Ø 报告监督

4、外汇风险——交易风险

Ø 交易风险的特点

Ø 外汇交易风险管理——货币手段

Ø 外汇交易风险管理——非货币手段

案例：海尔并购GE中的外汇风险管理

5、外汇风险——经济风险

Ø 经济风险的特点

Ø 外汇经济风险管理——营销管理

Ø 外汇经济风险管理——生产管理

Ø 外汇经济风险管理——财务管理

案例：美的收购库卡

案例：可口可乐全球化生产

6、外汇风险——折算风险

Ø 折算风险的特点

Ø 外汇折算风险管理

四、国际融资

1、海外债券发行

Ø 海外债券发行与外汇风险管理

案例：京投发行10亿美元债券

2、海外上市

3、国际贸易融资

Ø 国际贸易融资与外汇风险管理

案例：三一重工与中国进出口银行合作

五、国际营运资金管理

1、全球资金管理组织架构

2、内部银行与财务共享

案例：中国石油全球财务共享