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章从大

现金流量表编制与分析

章从大 / 财税、人力、战略“三栖”管理讲师

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课程大纲

课程背景:

现金流量表可以提供与企业现金流量相关的信息,做好现金流量表的日常管理,对于保证企业的偿债能力,管控企业的财务风险具有非常重要的现实意义,对于保证日常业务的正常运营也是必不可少。本课程正是基于以上需求而开发,旨在提高企业现金流量表的编制能力与分析能力。

课程收益:

**培训,使参加者能够全面掌握现金流量表的编制方法与分析技巧。具体培训收益可以主要概括为以下几点:

一、了解现金流量表在报表体系中的地位,增强对其重要性的认识

二、掌握现金流量表的编制方法,为企业加强现金流量管理提供数据支持

三、掌握现金流量表的分析技巧与方法,及时发现企业现金流管理中的问题,并提前采取措施加以解决

四、加强企业资金链的管理,有效控制企业财务风险,保证企业永续经营

课程大纲:

一、现金流量表的基本概念

1、现金流量表的产生             2、现金流量表的意义

3、现金流量表的结构             4、现金流量表的内容

5、“现金”的定义              

二、 现金流量表的编制方法

1、经营活动产生的现金流量包括的范围及其填列

2、投资活动产生的现金流量包括的范围及其填列

3、筹资活动产生的现金流量包括的范围及其填列

4、补充资料的编制方法—间接法

5、现金流量表的编制方法—工作底稿法、T形账户法

6、现金流量表编制实例

三、现金流量表阅读与分析

1、经营活动现金流量的阅读        2、投资活动现金流量的阅读

3、筹资活动现金流量的阅读        4、汇率变动影响及补充资料阅读

5、结构百分比分析(收入结构、支出结构、余额结构)

6、变动趋势分析与趋势预测分析

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