培训内容

**单元 建筑企业现金流管理

一、现金流管理体系构建

1、财务部门怎么做现金流的控制，解决问题还是实现目标计划？

2、如何围绕现金流管理提升进行开拓创新？

3、如何构建科学有效的现金流管理体系？

如何更多的进行资金规划和管理，提高资金使用效率，中长期规划资金，为资金支付提供建议和意见？

二、现金流管理模型解析

1、现金预算模型的实务运用解析

2、现金管控模型的实务运用解析

3、建筑企业“垫资杠杆”解析

4、现场实例练习

三、如何对建设单位进行有效的客户评价

1、建设单位背景资料调查

2、建设单位风险因素调查

3、建设单位信用状况分析

4、客户的资金来源、客户资金投入的可持续性信息怎么获取，怎么对客户的资金情况进行评价？

5、如何实现对业主的现金流管理？

6、真实客户分析演示

四、标杆企业现金流管控重点环节案例分析

1、不同类型项目（含PPP项目）的现金流管理

2、企业融资模式与创新

3、应收账款与现金流管理

4、成本管控（招标采购）现金流管理

5、产供销动态管理及其对现金流的影响

6、项目“现金流自平衡”案例解析

第二单元 建筑企业营运资金管理

一、项目资金管理

1、资金预算

① 如何提高项目资金预算编制的准确性

② 如何评价资金预算编制结果

③ 如何控制资金预算的执行偏差（从标前、实施过程中、收尾阶段）

2、如何从标前、实施过程中、收尾阶段做好应收账款的管理

3、如何从标前、实施过程中、收尾阶段做好应付账款的管理

4、项目的融资渠道分析

5、在项目资金管理过程中，区域财务如何开展工作？

二、企业营运资金管理

1、建筑工程行业营运资金管控有哪些科学的管控方法，应遵循什么原则？

2、如何解决资产规模不断扩大，资产质量没有同步提升，营运资金效率有待提高等问题？

3、如何保持良好的经营现金流，又不影响业务正常的运转？

4、营运资金管控的方法有哪些

5、营运资金与供应链融资应用

6、营运资金追踪与管控

7、信息化发展与财务共享中心的管理创新

第三单元 财税沙龙

一、现场答疑

二、问题研讨

师资简介

桂茂林  中国注册会计师，高级会计师，清华大学MBA校友导师，清华MBA校友会金融协会副会长；中国建设会计学会常务理事；北京科技职业学院客座教授；河北地质大学MBA专业学位研究生指导教师；清华大学房地产运营与创新总裁班、北京大学标杆房地产高级研修班财税讲师，国内多家知名培训机构特聘讲师。曾任大型建筑公司、房地产集团财务负责人，具有丰富的实践经验。曾为北京市国税局、松原市国税局等单位举办相关培训工作。曾为多家大型、超大型企业、大型PPP项目提供专业的税收筹划；目前，担任某税务咨询有限公司董事及多家大型企业的税务顾问。