一、企业司库简述

（一）企业司库的角色

①司库简介

②司库组织结构和责任

③司库的职能和责任

④关键绩效指标-KPIs和交付

（二）司库设计

①司库设计的关键要素

②集中化概述

③司库模式的演变

二、资金管理的基本内容

（一）企业营运资金管理内容和目标

（二）企业营运资金计划和策略

（三）现金流量控制和分析

（四）存货和应收账款管理

（五）短期筹资管理

（六）营运资金分析

三、华为资金管理岗位职责要求

（一）华为财经体系概况

①集团公司财务管控的模式

②华为的财经体系架构

③独立性是华为财经的基本特色

④任正非对财务人员的要求

⑤华为对财经人员管理

（二）账务核算与资金管理

①华为账务管理部的职责

②账务集中管理模式

③财务共享中心的特色

④资金管理与融资方式

（三）华为的财经管理职能

①华为财经管理部的职责

②财务融入业务的方向

③《华为基本法》里的财务辩证思维

④任正非论财务管理

四、资金集中管理的模式

（一）资金集中管理的意义

（二）资金集中管理的操作模式

（三）资金集中管理的利息结算

（四）资金集中管理的会计核算

五、集团企业的财务公司运作模式