课程对象：

房地产及建工企业市场人员、项目人员、投资经营人员、财务人员、中高层管理者，以及政府平台项目相关人员、项目第三方相关人员

课程亮点：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，**视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，**分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

**单元 城市更新战略背景下的城中村改造和旧改项目机会

1.我国新时代宏观经济转型与发展的趋势

2.7月24日****会议

3.我国城市更新战略

4.城市更新战略意义

5.城市更新主要方式

6.城（镇）市更新三种模式

7.中国城中村改造建设市场规模及未来发展趋势

8.城中村改造和旧改项目：片区开发（区域综合开发）模式

9.经济圈∕城市群发展战略中的片区开发机会

10.城（镇）市群中的片区开发机会

第二单元 城中村改造和旧改项目涉及的片区开发项目政策及基础知识

1.城中村改造和旧改项目涉及的片区开发主要政策汇总

2.2.7月24日《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

3.房地产信贷新规

4.发改办投资〔2022〕233号文

5.** 国务院关于深化投融资体制改革的意见〔2016〕18号文

6.基建项目投融资模式演变

7.新监管形势下投融资转型的重要新方向

8.政府投资项目分类、分类管理制度

9.城中村改造和旧改项目审批流程

10.政府投资项目管理的主体

11.发改委2023《可研大纲》解读（2023投资新政）

12.政府投资项目和企业投资项目可研报告编写上的异同分析

第三单元 城中村改造和旧改项目的实践

1.城中村改造和旧改项目信息获取

2.城中村改造和旧改项目推动方式

3.城中村改造和旧改项目盈利模式

4.城中村改造和旧改项目设计要点

5.城中村改造和旧改项目开发节奏

6.城中村改造和旧改项目特殊工艺

第四单元 城中村改造和旧改项目必须关注的政府隐债问题

1.政府隐性债务的定义及特征

2.政府隐性债务的由来

3.政府隐形债务的主要形式

4.政府隐形债务的主要形式

5.政府隐性债务的解决办法及还款来源

6.如何穿透识别政府隐性债务：举例

7.2022年财政部通报案例【案例分析】

第五单元 城中村改造和旧改项目**新投资开发模式及实践案例分析片区开发投融资模式的合规性分析

1.ABO模式（运作方式、回报机制、投融资、关注风险、案例）

2.“F＋EPC”模式（运作方式、回报机制、投融资、关注风险、案例）

3.PPP模式（运作方式、回报机制、投融资、关注风险、案例）

4.特许经营 联合开发模式（运作方式、回报机制、投融资、关注风险、案例）

5.EPC PPP模式（运作方式、回报机制、投融资、关注风险、案例）

6.EPC O模式（运作方式、回报机制、投融资、关注风险、案例）

7.城中村改造和旧改项目PPP包装

8.城中村改造和旧改的自平衡项目策划

第六单元 城中村改造和旧改项目投融资与财务方案设计

1.投资估算与盈利能力分析

2.内部收益率计算

3.融资方案和债务清偿能力分析

4.财务可持续性分析

5.融资方案设计要点

6.申请财政预算资金

7.股权融资、债务融资（案例）

8.企业债、公司债、PPN、中票、短融、基金、信托、融租（条件、流程、案例）

9.基础设施投资信托基金REITs（运作方式、发行条件、流程、案例）

10.资产证券化ABS（运作方式、发行条件、流程、案例）

11.EOD模式（政策、合规要点、负面清单、资金来源及路径）

12.银行开发性金融、环保贷款关注重点

13.谋划城中村改造和旧改项目平衡资金来源

14.典型案例：武汉东湖EOD项目

15.典型案例2：南通海门城中村改造工程

第七单元 城中村改造和旧改项目的合规性、风险及规避

1.项目实施风险

2.去除土地一级开发的项目属性

3.转化预期土地出让的收入属性

4.绩效考核中加入招商引资元素

5.案例：回迁房采购项目

6.案例：搬迁贷款

7.旧改项目投融资落地典型案例：沈阳汽车城产城融合示范区建设工程

8.施工企业给业主解决资金问题的风险及规避

9.工程业务风险管控要求

10.关联企业借款案例分析

11.2022.7.29财政部通报违法违规融资典型案例

12.其他变相借款垫资的合规性风险及规避

【课后交流提问】、【分组讨论】