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杨茗皓

企业融资渠道全攻略

杨茗皓 / 著名资本运营专家

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常驻地: 北京

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课程大纲

课程背景:

2017年中国企业很难,2018年中国企业更难,2019年中国企业是难上加难,未来3年,部分企业家将爆发前所未有的雪崩式的“返贫”,以下危机也许你正在经历,你我应该居危思危。

中国制造业衰退,企业大量破产;房地产泡沫破灭让个人财富全面缩水;沃尔玛为首的传统零售业正在排队等待倒闭;新兴产业与模式正在跨界打劫你存量市场的份额;刘易斯拐点的来临,意味着年轻人挣得钱不足以养活老年人;人民币贬值,M2指数增加让个人财富以每年16%的速度在全面缩水;竞争对手进入资本市场用无压力的资金正在抢夺你的技术、人才、市场;重污染重能耗企业清 退,首当其冲的是矿产、房地产和钢铁等重污染领域;传统企业无休止的投资设备、产房等基础建设,市场萎缩后变现能力极差;

如果你错过了房地产发展的黄金十年、如果你错过了国际贸易黄金发展的十年、未来十年是资本市场发展的黄金十年,如果现在你选择资本,未来犹如站在巨人的肩膀可以事半功倍的实现财富倍增。


课程收益:

● 掌握融资模式图及融资成功的方法;

● 学会项目包装及路演的形式;

● 规范财务、法律相关制度;

● 增加公司在资本市场市值;

● 掌握资产评估方法说服投资者;

● 清晰了解上市前的所有准备;

● 掌握潜在投资风险的应对措施;

● 学会如何使用股权魔法进行全产业链整合;

● 学会控股集团股权结构体系规划设计及集团管控之道;

● 运用资本工具帮助企业快速登录资本市场;

● 优化企业原有顶层设计与资本战略规划;


课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业董事长与高管、金融机构从业人员、企业内训、创业公司管理层

课程方式:实战讲授 案例分析 小组研讨 操作演练 实操工具


课程内容:

模块一:政策融资

模块二:内部融资

模块三:股权融资

模块四:债权融资

模块五:模式融资

模块六:补贴融资

模块七:上市融资

模块八:并购融资

课程大纲

**天:上午

模块一:政策融资

一、改革开放以来的政策变革

1. 淘汰的不是产品,而是人性需求

2. 不要拿政策的红利当成自己的核心竞争力

3. 国家之间的战争不是武器的战争,而是资本的战争

案例分享:阿里巴巴如何根据马斯洛需求由产品思维、平台思维、资本思维、到生态思维

二、为即将崛起的资本时代做好准备

1. 没有传统的企业,只有传统的思维

2. 企业不是自由发展的,而是设计出来的

3. 产品思维注重利润,资本思维注重现金流

案例分享:国美、苏宁、小米表面看似不盈利的情况下,实现快速成长的秘诀


模块二:内部融资

一、稀释子公司股权解决母公司股权不足问题

1. 国内A股上市要求与风险规避

2. 合并子公司财务报表与股权占比

3. 以终为始搭建公司未来上市的顶层构架

案例分享:几十家开药店的个体户**合并报表**终上市,每个人身价爆增千倍

二、内部员工股权激励7定原则

1. 定目标

2. 定模式

3. 定时间

4. 定来源

5. 定对象

6. 定价格

7. 定数量

案例分享:互联网公司**股权激励7定原则为未来上市做好准备,规避隐性雷区


**天:下午

模块三:股权融资

一、完美的商业计划书从讲故事开始

1. 产品针对什么场景痛点

2. 团队互补性优势

3. 产品市场空间规模

4. 产品核心竞争力

5. 产品竞争壁垒

6. 明年财务指标预期数值

7. 使命、愿景、定位、价值观

8. 融资金额与资金用途

案例分享:初创公司用5分钟讲了一个故事,融资500万人民币

二、股权融资工具运用

1. 战略投资

2. 财务投资

3. 股权基金

4. 天使投资

案例分享:互联网公司股权融资犯下的N个错误

模块四:债权融资

一、债券融资工具运用

1. 资产典当融资

2. 企业债券融资

3. 存货质押融资

4. 应收账款融资

5. 预期收益融资

6. 不动产抵押融资

案例分享:物流公司**组合式债权融资两千万人民币

二、融资防骗与对赌陷阱

1. 投资机构分类与投向差别

2. 骗子投资机构惯用手法揭秘

3. 对赌条款与估值预期

4. 白衣骑士、金降落伞等自保政策

案例分享:市面上近百家投资机构在玩的骗术猫腻


第二天:上午

模块五:模式融资

一、资本模式五大基础法则

1. 简单利于传播

2. 粗暴利于引流

3. 多频形成盈利

4. 痛点形成主动

5. 刚需形成增量

案例分享:净水器公司**以上五大法则实现次年利润翻十倍

二、资本模式的八字真言

1. 颠覆

2. 人性

3. 场景

4. 体验

案例分享:罗辑思维如何**八字真言的运用达到700万用户


模块六:补贴融资

一、如何找到符合自己的财政补贴

1. 农业型企业

2. 科技型企业

3. 国家战略性企业

4. 能源型企业

5. 模式性企业

案例分享:一家农业型企业申请中小企业扶持基金的全过程

二、财政补贴申请的诀窍与技巧

1. 单个产品同时申报地方与国家

2. 单一产品同时申报不同科目

3. 按照以往年度经验提前撰写材料

4. 梯队式申报发明性专利与实用新型专利

案例分享:国家的财政补贴不单纯是钱更是业务的助推器


第二天:下午

模块七:上市融资

一、多层次资本市场的前世今生

1. Ipo上市与买壳上市的操作流程

2. 曲线上市被收购应具备的前提条件

3. 海外上市VIE构架如何搭建

案例分享:5年5千万上市的花费,**终尽然是因为财经公关,功亏一篑

二、根据企业属性选择上市路径与资本市场

1. 中国、美国、新加坡等资本市场特点

2. 新三板企业如何实现活跃交易量

3. 区域股权市场与其他版块联动效应

案例分享:微型珠宝企业登陆区域市场如何融资500万人民币


模块八:并购融资

一、标的物选择与未来潜力

1. 横向标的物与纵向标的物之间的区别

2. 增加报表利润或增加公司预期

3. **业务流勾稽财务流判断公司真实情况

案例分享:明天系并购狂潮背后的隐患

二、企业市值评估依据与财务测算

1. 成本重置法

2. 现金流贴现法

3. 市盈率

4. 市销率

5. PE公司比较法

案例分享:一家优质的创业公司由于 A轮估值过高导致B轮断层,**终崩盘

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