课程对象：

承建和施工企业的经营人员、市场开发人员、财务人员、项目经理、中高层

课程亮点：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，**视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，**分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

一、建设工程主要投融资政策及现状

新能源投融资政策：优化财政资金使用、落实金融支持政策、丰富绿色金融产品和服务

政府投资工程隐性债务新规

房地产三条红线新规

2021年开始的“集中供地”政策

新房地产信贷政策

建设企业债券违约事件

高企的建工企业信用风险

二、建工企业“投、建、营”一体化模型

政府投资项目、非政府投资项目

工程投资项目评估方法

工程项目融资成本估算方法

项目公司资本结构分析：风险与成本的权衡

项目营运模式设计

工程项目融资分类

工程项目融资是指企业或个人为某项具体的经济活动筹措资金的方式。政策性银行、商业银行、证券市场、投资基金、国际金融机构和政府等都是可以提供项目融资的机构

政府补贴政策：政府可以为一些特定的项目提供补贴，如环保、节能、科研等项目，以减轻企业融资成本，促进该领域的发展。

发行债券政策：企业可以**向公众发行债券来筹措资金。政府可以**政策支持，如税收优惠、发行债券等方式来鼓励企业**债券市场融资。

股权融资政策：企业可以**发行股票来融资。政府可以**政策支持，如为民营企业提供更多的股权融资渠道和更低的融资成本等来鼓励企业**股权市场融资。

放宽借贷限制政策：政府可以放宽银行对企业的信贷限制，使得企业更容易获得银行贷款。

其他融资政策：基金、信托、融租、SPV，以及BOT、TOT、ROT、BOO、PPP、ABO模式、片区开发ABO模式、EPC F模式\F EPC模式、EOD模式

减税政策：政府可以**减免企业的税务负担，降低企业的融资成本。

引入外资政策：政府可以**引入外资，促进项目的融资和发展。

丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持。

【课间交流提问】

三、工程项目融资实务

申请财政预算资金（条件及措施、案例）

银行贷款（条件及措施、案例）

发行专项债（条件及措施、案例）

股权融资（条件及措施、案例）

基金（条件及措施、案例）

信托（条件及措施、案例）

资产证券化ABS（条件及措施、案例）

融资租赁（条件及措施、案例）

BT模式（垫资建设）（条件及措施、案例）

为什么政府投资项目不能由施工单位垫资

由施工单位垫资有什么后果

“硬垫资”与“软垫资”

建筑企业供应链融资注意的问题

委托代建

授权开发

委托代建与授权开发的区别

BOT、TOT、ROT、BOO模式（条件及措施、案例）

PPP模式（条件及措施、案例）

ABO模式、片区开发ABO模式（条件及措施、案例）

EPC F模式\F EPC模式（条件及措施、案例）

EOD模式（条件及措施、案例）

【分组讨论】

四、工程项目融资合规性风险及规避

施工企业给业主解决资金问题的主要方式

案例：施工企业专项资管计划融资

案例：互联网背景下的施工企业供应链融资

案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

案例：PPP模式融资

施工企业给业主解决资金问题的风险

案例：非法融资

关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】

其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】

债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】

PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】

【课间交流提问】、【分组讨论】

【实战演练】工程项目投融资方案