课程对象：

承建和施工企业的经营人员、市场开发人员、财务人员、项目经理、中高层

课程亮点：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，**视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，**分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

**章 国内工程投融资政策与形式分析、内外部投资环境分析

我国新时代宏观经济转型与发展的趋势

2023年7月24日****会议精神1-2

增长动能转换背景下的金融监管体系变迁

2023年金融监管机构改革带来的变化

金融的红线和底线

资管新规对整体金融市场与企业融资路径的影响

国家基建相关战略及投融资运作模式的演变

直接融资、资本市场和“政改企”成为投融资转型的重要新方向

工程投融资政策汇总及当前金融监管政策分析（2014年43号文政府投资工程隐性债务新规、2016年18号文**国务院关于深化投融资体制改革的意见、房地产三条红线新规、2021年开始的“集中供地”政策、新房地产信贷政策、（财金〔2019〕10号）的出台，对PPP产生的影响、2022年发改办投资233号文鼓励推动投融资模式创新，等等）

第二章 工程建设投融资项目现状与痛难点

工程建设投融资项目现状分析

工程建设投融资项目痛点

投建营一体化的市场需求

基建项目投资的自平衡要求

PPP项目、EOD项目新规要求

基础设施和政府项目的融资难、融资贵问题

工程建设投融资项目难点

投融资专业人员缺乏

高负债行业的艰难选择

降杠杆、减负债压力增大

拓宽融资渠道

创新投融资模式

第三章 工程总承包单位如何参与非标准化投融资项目

工程总承包EPC项目的定义和内涵

ABO模式（条件及措施、案例）

F EPC模式（条件及措施、案例）

股权合作 EPC（条件及措施、案例）

特许经营 联合开发模式分析（条件及措施、案例）

专项债模式（条件及措施、案例）

投资主体招投标（案例）

招投标结果与合同管理的衔接

工程总承包单位参与非标准化投融资项目控制要点

第四章 常见非标准化投融资项目介绍及操作流程、重难点

常见非标准化投融资项目介绍

市政工程项目（片区开发、水务、高速公路）

EOD项目

新能源项目（抽水蓄能、风电、光伏）

非标准化投融资项目操作流程

投资估算与盈利能力分析

融资方案和债务清偿能力分析

财务可持续性分析

融资方案设计要点

案例分析

非标准化投融资项目重难点分析

第五章 【工程建设项目投融资模式典型案例分析】

武汉东湖高新区EOD模式试点项目

广深珠高速公路ABS项目

“引松入双”市政供水工程项目

第六章 项目常规建设资金来源介绍（财政、一般债、专项债、市场化融资）及包装实务

项目常规建设资金来源分析

财政建设资金来源（条件、流程）

企业债、公司债（发行条件、流程、措施、案例）

地方政府专项债（支持领域、项目评审、发行流程、项目资金本范围、还本付息）

市场化融资途径及条件（ABS项目融资、项目股权融资、基金融资、融资租赁、供应链融资、EOD项目大额政策贷款、“碳中和”资产支持商业票据ABCP）

项目包装实务要点

【项目包装案例分析】

丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持

第七章 私募股权投资基金基础知识与实务案例

基金工具成为驱动新旧动能转换的重要金融工具

基金的分类与监管

私募股权投资基金的概念与运作模式

产业基金参与经济转型的典型模式解析

产业基金参与传统基础设施相关的产业转型

【案例分析】某政府母基金典型案例解读

【案例分析】以建筑企业为主导的产业基金案例解读

REITs模式解析与特点

【案例分析】绿色PPP项目作为底层资产发行REITs产品的案例分析

第八章 工程项目融资合规性要求、风险及规避

建工企业给业主解决资金问题的主要方式

建工企业给业主解决资金问题的风险

案例：非法融资

关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】

其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】

债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】

PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】

2022.5.28财政部通报新增隐性债务典型案例

2022.7.29财政部通报违法违规融资典型案例

【课间交流提问】、【分组讨论】