课程对象：

承建和施工企业的经营人员、市场开发人员、财务人员、项目经理、中高层

课程亮点：实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，**视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，**分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

一、基建工程项目相关的主要投融资政策依据

政策汇总表

2014年43号文政府投资工程隐性债务新规

2016年18号文**国务院关于深化投融资体制改革的意见

房地产三条红线新规

2021年开始的“集中供地”政策

新房地产信贷政策

（财金〔2019〕10号）的出台，对PPP产生的影响

2022年发改办投资233号文鼓励推动投融资模式创新

EOD模式有关政策依据

二、国家重大或特殊项目融资优惠政策

工程项目融资是指企业或个人为某项具体的经济活动筹措资金的方式。政策性银行、商业银行、证券市场、投资基金、国际金融机构和政府等都是可以提供项目融资的机构

政府补贴政策：政府可以为一些特定的项目提供补贴，如环保、节能、科研等项目，以减轻企业融资成本，促进该领域的发展。

发行债券政策：企业可以**向公众发行债券来筹措资金。政府可以**政策支持，如税收优惠、发行债券等方式来鼓励企业**债券市场融资。

股权融资政策：企业可以**发行股票来融资。政府可以**政策支持，如为民营企业提供更多的股权融资渠道和更低的融资成本等来鼓励企业**股权市场融资。

放宽借贷限制政策：政府可以放宽银行对企业的信贷限制，使得企业更容易获得银行贷款。

减税政策：政府可以**减免企业的税务负担，降低企业的融资成本。

引入外资政策：政府可以**引入外资，促进项目的融资和发展。

u丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持。

【课间交流提问】

三、市场化项目投融资运作模式设计

1.T0D项目投融资运作模式

PPP模式（条件及措施、案例）

ABO模式、片区开发ABO模式（条件及措施、案例）

EPC F模式\F EPC模式（条件及措施、案例）

股权融资模式（条件及措施、案例）

专项债模式（条件及措施、案例）

2.片区开发项目投融资运作模式

（三种运作模式条件及措施、案例）

片区开发PPP模式的困境

片区开发投融资模式的合规性分析

片区开发（区域综合开发）投融资依据政策

3.城市更新项目投融资运作模式

（四种运作模式条件及措施、案例）

特许经营 联合开发模式分析

城市更新项目运作模式对比

4.EOD项目投融资运作模式

EOD项目定义和特征

EOD模式政策依据

EOD模式项目申报流程

EOD模式项目申报合规要点

EOD项目投融资模式

EOD模式交易结构图举例1

EOD模式交易结构图举例2

【投融资模式典型案例分析】武汉东湖高新区EOD模式试点项目

四、项目投融资与财务方案设计

投资估算与盈利能力分析

融资方案和债务清偿能力分析

财务可持续性分析

融资方案设计要点

基建项目投融资模式演变

现行基建项目投融资模式分析

【典型案例分析】

五、基建工程项目BOT运作模式

BOT运作模式定义及特征

BOT运作模式示意图

BOT运作模式下的融资方案设计

融资条件

融资担保

融资方案谈判要点

BOT模式在政府审计中发现的主要问题

适应政府审计要求的措施

【分组讨论】

六、政府专项债政策及操作实务

〔2015〕83号《地方政府专项债券发行管理暂行办法》

专项债申报支持领域

专项债可做资本金的领域

专项债禁止投向领域

专项债项目前期资料准备

专项债操作流程

专项债项目评审全过程图

【典型案例分析】

七、工程项目融资合规性要求、风险及规避

施工企业给业主解决资金问题的主要方式

案例：施工企业专项资管计划融资

案例：互联网背景下的施工企业供应链融资

案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

案例：PPP模式融资

施工企业给业主解决资金问题的风险

案例：非法融资

关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】

其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】

债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】

PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】

【课间交流提问】、【分组讨论】

【实战演练】基建工程项目投融资方案