课程对象：

承建和施工企业的经营人员、市场开发人员、财务人员、项目经理、中高层

课程亮点：实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，**视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，**分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

一、基建工程项目专项债融资的主要政策依据

政策汇总表

《地方政府专项债券发行管理暂行办法》解读

2014年43号文政府投资工程隐性债务新规

2016年18号文**国务院关于深化投融资体制改革的意见

（财金〔2019〕10号）的出台，对PPP产生的影响

2022年发改办投资233号文：鼓励直接融资、推动投融资模式创新

EOD模式有关政策依据

发行债券政策：企业可以**向公众发行债券来筹措资金。政府可以**政策支持，如税收优惠、发行债券等方式来鼓励企业**债券市场融资。

u丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持。

【课间交流提问】

二、基建项目债券融资

企业债券发行条件、流程

江苏海奕控股有限公司发行企业债案例

公司债券发行条件、流程

企业债和公司债的区别

资产证券化ABS：基本结构、基本流程、案例

PP融资

中期票据

短期融资券

REITS:基本结构、基本流程、案例

案例分析

三、政府专项债操作实务

专项债申报支持领域

专项债可做资本金的领域

专项债禁止投向领域

专项债项目前期资料准备

立项

专项债项目评审流程

专项债发行操作流程

还本付息

期间管理

发行专项债风险及规避

【专项债典型案例分析】

专项债在水利水电项目的应用实践

专项债在高速公路项目的应用实践

专项债在市政项目的应用实践

专项债在EOD项目的应用实践

【课间交流提问】、【分组讨论】