课程对象：

建工集团的投资人员、经营人员、项目经理、中高层及政府平台公司相关人员

课程亮点：实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，**视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，**分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

**篇 基础设施建设项目**新投融资运作模式及实践

（一）基础设施建设项目投融资模式的演变

（二）铁路项目投融资创新模式及实践

1.铁路项目概述

2.政府投资模式

3.股份公司运作模式

4.PPP模式

5.捆绑土地综合开发回报模式

6.铁路项目不同投融资模式的对比

（三）高速公路项目投融资创新模式及实践

1.高速公路项目投融资选择

2.BOT EPC模式（条件及措施、案例）

3.专项债模式、美元债模式（条件及措施、案例）

4.PPP模式（条件及措施、案例）

5.ABS模式（条件及措施、案例）

（四）市政工程项目投融资创新模式及实践

1.市政工程项目细分领域分析:供水、供电、燃气、供热、照明、城市园林绿化、环境治理、市内交通、停车场等

2.“专项债 市场化融资”融资模式（条件及措施、案例）

3.PPP模式（条件及措施、案例）

4.特许经营 联合开发模式（条件及措施、案例）

5.EPC O模式（条件及措施、案例）

6.EPC PPP模式（条件及措施、案例）

第二篇 基建项目投融资与财务方案设计

1.基建投资估算与盈利能力分析

2.内部收益率计算

3.融资方案和债务清偿能力分析

4.财务可持续性分析

5.融资方案设计要点

6.现行基建项目投融资模式分析

7.上市股权融资（再融资）的条件、流程、要素分析

8.银行贷款的条件、流程、要素分析

9.发改委企业债、银行间发债、交易所发债

10.举例：企业债券发行流程

11.举例：企业债发行要素表

12.申请财政预算资金

13.基金治理结构

14.乡村振兴产业投资基金举例

15.案例：不动产投资信托基金REITs

16.案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

17.BOT模式融资案例

18.融资租赁

19.融资租赁流程图

20.资产证券化ABS

21.EOD模式下专项资本计划（SPV）示意图

【典型案例】【分组讨论】

第三篇 工程项目资产盘活与资金管理

1.工程项目存量资产盘活有关政策

2.工程项目存量资产盘活方式

3.案例：PPP资产支持商业票据信托

4.案例：租赁资产支持专项计划ABS

5.如何管好用活资金？

6.注重投标环节

7.推行现金预算管理制度

8.举例：工程项目收支预算表

9.控制专项设备的购置

10.压缩各种费用支出，强化计划管理

11.降低施工垫资的风险和严格控制银行开户

12.保证金监管和欠款催收

13.加强备用金的管理

14.垫资类项目资金的规划

15.垫资类项目资金的使用及风险防范1

16.垫资类项目资金的使用及风险防范2

17.部分银行无法上线进行归集的问题

18.如何有效解决企业存贷双高问题

19.如何解决资产负债率较高问题

20.如何改善企业经营性现金流

21.其他问题

第四篇 工程项目融资合规性要求、风险及规避

1.施工企业给业主解决资金问题的主要方式(垫资建设）

2.案例：施工企业专项资管计划融资

3.案例：互联网背景下的施工企业供应链融资

4.案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

5.案例：PPP模式融资

6.施工企业给业主解决资金问题的风险

7.案例：非法融资

8.关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】

9.其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】

10.债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】

11.PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】