提纲

　**讲　 BOT管理模式概述

一、BOT定义

二、BOT项目的参与方

三、BOT项目的产生和发展

四、BOT的基本形式及其演变

五、BOT项目的本质特征

六、BOT的优点 - 对发起人而言

七、BOT的优点 - 对放贷方而言

八、BOT的优点 - 对政府而言

九、BOT的缺点

第二讲  BOT运营管理

一、BOT项目的操作程序

二、BOT项目的合同

三、BOT项目参与方之间的主要合同关系

四、BOT的特许权协议

五、BOT模式的风险及其防范

六、**适用于BOT的项目

七、BOT在中国的应用及前景

八、中国政策支持：

第三讲　BOT项目投融资模式与管理

一．BOT项目投融资模式

二．BO项目特性

三．BOT项目法律特点

四．BOT项目优势

五．BOT项目基本形式

六．BOT项目投融资风险管控

   第四讲  工程总承包EPC管理

一、工程总承包模式

（一）EPC模式(设计采购施工)/交钥匙总承包

（二）ＥＰＣＭ模式（设计采购与施工管理总承包）

（三）ＤＢ模式（施计与施工总承包）

（三）ＥＰ模式（采购总承包）

（四）ＰＣ模式（采购施工总承包）

二、总承包项目管理的基本原则

三、总承包项目管理的内容、程序与流程

四、总承包项目管理的组织

五、EPC工程项目具体分类

六、项目策划

七、项目设计管理

八、项目施工管理

九、项目试运行管理

十、工程总承包项目验收

十一、 项目进度管理

十二、项目质量管理

十三、项目费用管理

十四、项目安全、职业健康与环境管理

十五、项目资源管理

十六、项目沟通与信息管理

十七、项目合同管理

第五讲  EPC总承包模式应用中涉及的几个法律问题

一、总承包商的法定资质问题

二、总承包项目的业主要求与合同变更问题

三、业主审批设计文件效力及其法律后果问题

四、总承包项目的交付标准及其违约责任问题

五、总承包模式的担保与保险问题

第六讲  国际工程EPC总承包管理

一、EPC项目的特点和优势

二、EPC适用的项目特点

三、EPC项目接口管理

（一）设计与采购接口

（二）设计与施工的接口

（三）设计与试运行的接口

（四）采购与施工的接口

（五）采购与试运行的接口

（六）施工与试运行的接口

四、EPC工程设计工作要点

五、EPC 总承包项目采购管理

六、货物采购招标合同管理

   第七讲  应用EPC等组合模式全过程运营风险解析与应对

   一、施工项目识别与策划阶段的风险解析及应对

   二、施工项目采购阶段的风险解析及应对

   三、施工项目建设期风险解析及应对

   四、施工项目运营期风险管控及应对

   五、总承包合同文本的选择

   六、施工项目中的EPC合同和传统EPC合同的差别

七、EPC等组合模式运作的关键点分析

第八讲　跨国工程 EPC 总承包项目风险管理分析

一、 跨国工程 EPC 总承包项目阶段性风险

（一）设计阶段风险

（二）采购阶段风险

（三）施工阶段风险

二、针对不同阶段的风险管理

（一）针对设计阶段的风险管理

（二）针对采购阶段的风险管理

（三）针对施工阶段的风险管理

第九讲  投资风险与防范

　 一、项目投资风险与防范

   二、其他投资风险与防范

※投资管理风险与防范汇总表

第十讲  融资风险与防范

一、债券融资风险与防范

   二、股票融资风险与防范

   三、基金融资风险与防范

四、期权融资风险与防范

　　五、租赁融资风险与防范

六、其他融资风险与防范

第十一讲  资产证券化融资新模式

一、资产证券化的定义

二、资产证券化的三大基本原理

三、资产证券化的四大特征

四、资产证券化的九种不同融资方式

五、资产证券化运作四步骤

六、资产分割

七、资产证券化对发起人的要求

八、资产证券化融资具体操作流程

九、资产证券化常见风险与应对

案例  南京公用控股污水处理项目资产证券化

第十二讲  集合票据融资新模式

一、集合票据融资模式概述

二、集合发债主体的选择

 三、担保主体模式的选择

 四、发行方式上的选择

 五、偿债能力上的保证

六、集合票据融资具体操作流程

案例　北京市中关村高科技中小企业集合票据

第十三讲  常规融资新模式操作流程

一、高新技术融资模式操作流程要点

二、项目包装融资模式操作流程要点

三、统借统还融资模式操作流程要点

四、债务重组融资模式操作流程要点

五、融资性售后回租模式操作流程要点

六、BOT、 TOT、ABS、PPP项目融资模式操作流程要点

七、信托、集合信托、集合债融资模式操作流程要点

第十四讲　资产租赁管理

一、融资性资产租赁与经营性资产租赁的区别

二、融资性资产租赁管理

（一）职责权限

（二）租后资产管理

（三）风险资产处置

（四）监督检查

二、经营性资产租赁管理

（一）租赁方式．期限及租金

（二）资产租赁的一般方式及程序

（四）资产租赁的特殊方式了程序

（五）租赁合同管理

（六）监督检查

　　第十五讲  ＰＰＰ、ＢＯＴ项目管理十二大关键问题

    关键问题一  界定项目主体与合作内容

    关键问题二  项目识别

    关键问题三  项目可研——实施方案——财承报告

    关键问题四  分酏风险

    关键问题五  选择项目运营方式

    关键问题六  设计回报机制

    关键问题七  做好市场测试

    关键问题八  设置合理的遴选边界条件

    关键问题九  确定遴选方式和评定标准

    关键问题十  项目法人变更

    关键问题十一  做好项目履约监管与绩效考核

    关键问题十二  项目设施移交注意点

第十六讲   案例分析

案例一  马来西亚南北高速公路经营 BOT 模式

案例二  CCC公司EPC总包某炼厂二期扩建项目

案例三  中国**个国家正式批准的 BOT 试点项目——广西来宾电　

案例四  项目可行性研究

案例五  华侨城项目资产证券化                                                                                                                                                                                    

第十七讲  互动与答疑

时长：3天