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课程时长:1天
课程提纲:
(一)项目投资基本要素概述
1.项目投资新政指引;
2.国家政策对项目投资边界的设定;
3.商业合资、合伙与合作在项目投资中的政策区别;
4.地方政府与中央政府之区别;
5.地方政府在项目投资中权力的边界;
6.政府与社会资本商业模式选择的原则;
7.政府与社会资本合作数学模型构建分析;
8.中央政府项目投资初衷解读;
9.市场化在项目投资实施过程中的地位。
(二)项目投资项目各参与主体合规性安排
1.SPV公司基本特点与作用;
2.社会资本各方与SPV公司之间的关系;
3.政府入股SPV公司在项目投资中权利的边界;
4.政府不入股SPV 公司在项目投资中权利的边界;
5.各主体在项目投资中“权利”与“权力”的区分;
6.政府在项目投资中权利的来源;
7.发改系在项目投资中政策适用;
8.财政系对政府在项目投资中权力/权利的制约;
9.财政系与银行系在项目投资具体项目实施中的作用;
10.项目投资商与承建商角色竞合责任辨析。
(三)项目投资风险管控机制与方法
1.市场经济条件下定价机制;
2.市场经济条件下利润与风险的关系;
3.市场经济与计划经济在项目实施过程中的差异;
4.项目投资所面临的风险分类;
5.项目风险识别、风险评估、风险应对相关工具与方法;
6.项目实现闭环控制操作流程;
7.风险控制可靠性验证;
8.项目风险与操作环节之间的逻辑关系。
(四)项目投资土地运作及子项目组合合规性界定
1.项目投资土地利用方式;
2.项目投资土地开发一、二级联动模式合规性分析;
3.农村集体经济组织经营性建设用地入市;
4.土地出让指标与地方政府财政支付能力;
5.项目投资地方政府投入资金筹措方式;
6.《政府投资条例》对项目投资范围的界定;
7.国家对项目投资设定之红线;
8.违法违规项目投资性质认定及后果处理;
9.“先上车、后买票”项目投资合法性救济路径。
(五)项目投资风险市场化分配机制
1.风险分配原则;
2.项目投资各子项目分类依据;
3.政府承担风险范围;
4.社会资本承担风险范围;
5.准公共产品缺口补助承担机理与主体;
6.准公共产品缺口补助机制与“固定回报”之区别;
7.数学模型下的准公共产品缺口补助机制与“固定回报”辨析;
8.“固定回报”下的项目投资项目整改路径。
(六)不同商业模式在项目投资中的运用
1.EPC模式在项目投资中的运用;
2.BOT模式在项目投资中的运用;
3.PPP模式在项目投资中的运用;
4.F EPC模式在项目投资中的运用;
5.特色小镇在项目投资中的运用;
6.新型城镇化在项目投资中的运用;
7.ABO 区域综合开发模式在项目投资中运用;
8.EOD模式下的政企合作;
9.项目投资与政府采购之区别;
10.项目资金自平衡要素构建。
(七)项目投资交易架构商业性设计
1.交易结构设计市场理念;
2.市场经济基本原则;
3.交易结构搭建过程中实施方案商业性验证;
4.交易结构搭建过程中运营商专业性验证;
5.交易结构搭建过程中EPC总包方设计施工能力验证;
6.交易结构搭建过程中政府方支付能力验证;
7.交易架构要素变更交易架构平衡校准机制;
8.交易架构市场化构建的政策依据;
9.项目现金流在交易架构搭建中的价值。
(八)项目投资回报构建
1.项目投资类型;
2.项目投资回报方式;
3.政府项目投资路径选择;
4.项目方式的选择对地方政府GDP增长贡献差异分析;
5.项目对现金流门槛值之要求;
6.《预算法》对项目投资政府支付责任的制约;
7.《政府投资条例》对项目投资之制约;
8.项目投资现金流挖掘分析;
9.当下社会资本投资项目策略制定准则。
(九)项目融资
1.项目股权融资与债权融资之区别;
2.项目投资对股权融资之限定;
3.民法典对项目融资中的支持;
4.金融机构对项目融资审贷两准则;
5.基金在项目投资中的运用;
6.政府债在项目投资中的作用;
7.“债” “贷”在项目投资中的运用;
8.资产证券化在项目投资中的运用;
9.REITs 在项目投资项目中的运用。
(十)项目投资合同风险管控
1.项目投资咨询合同
1)项目投资概念性规划合同
2)项目投资总体规划合同
3)项目投资控制性详细规划
4)项目投资初步设计合同
5)项目投资设计合同
2.项目投资EPC总包合同
3.项目投资融资合同
4.项目投资运营合同;
5.项目投资社会资本联合体协议;
6.项目投资SPV公司章程;
7.项目投资合同。
(十一)项目投资经典案例详解
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