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1现金流量与营运资本管理

培训对象: 现金经理、现金经理助理 财务总监、财务经理及其 他相关财务管理人员

课程目标: 把握现金为王:了解现金流量为企业命脉

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1现金流量与营运资本管理课程介绍

第 一模块:透视企业的“血液系统”

现金流量与营运资本管理基础

•企业“血液”现金和现金管理的范畴

•解码企业财务运作:一个起点、二大结果、三方面运作

•现金管理与企业财务运作的关系

•企业净资产的本质


第二模块:揭秘企业“血液循环机制”营运资本管理      

•企业“血液循环机制” 营运资本分析-营运资本模型分析

-解析营运资本来源及所需

-**的现金持有量    

•企业五大“致命病症”预防 资金周转危机原因分析与解决对策    

-发展危机    

-管理危机

财务决策失误    

-利润危机    

-销售危机    

•案例解析:6种营运资本组合分析及对策    

•营运资本组合分析    

-营运资本管理    

-存货管理    

-应收账款管理    

-信用管理

降低应收账款周转率的利器    

-应付账款管理    

•营运资本和业绩评估

现金流量与营运资本管理》


第三模块:寻找外部“血库”

融资及银行管理      

•啄食顺序理论    

•融资方式选择:内源融资和外源融资    

•债务融资的四大方式    

-商业信用:买方信用&卖方信用    

-信贷融资:银行信贷&民间信贷    

◇经验分享:如何与银行建立良好的关系    

◇互动研讨:银行放贷时主要考虑哪些因素?哪些是申请银行贷款时的主要负面因素    

-债券    

-信托    

•外源融资之股权融资的两大方式:私募与公募    

•集团现金管理    

-集团现金收付    

-现金管理的组织架构    

-如何选择**适合企业需求的管理框架    

•银行管理    

-电子银行系统    

-核心银行VS交易银行    

-银行账户结构    

-银行信贷审批标准


第四模块:掌握企业“血液流动”分析方法

现金流量表及现金预算      

•直接法的编制方法和观察重点    

-经营活动现金流分析及观察重点    

-投资活动现金流分析及观察重点    

-筹资活动现金流分析及观察重点    

-现金流量的组合分析    

-直接法现金流量的变形    

•间接法的编制原理和分析方法    

-利润和现金的差异分析    

-间接法编制三步曲    

-经过间接法报表透视企业经营弱点    

•现金预测及预算  

-企业经营管理中的现金流量预算年度、季度、月度、周、日  

-现金流量预算编制逻辑

现金预算的准备

-短期现金预算编制方法

-长期现金预算编制方法   

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